добрый день. 05.05.26 была выплата заработной платы по ведомости в 1с бухгалтерии предприятия 3.0. сумма ведомости составляет 6 306 125,23 руб, но при выплате в банке ведомость помечена как частично исполненная, так как выплата сотруднику на 40 000 руб была отказана (с пометкой «отвергнуто банком»), так ФИО сотрудника в ведомости отличается от справочника банка, так как сотрудник нерезидент, НО, возврата не было, то есть банк еще до исполнения платежа отказал платеж в зарплатном проекте. соответственно, общая сумма выплаты ведомости по банковской выписке составила не 6 306 125,23, а 6 266 125,23 (то бишь меньше на эти невыплаченные 40 тыс руб). в 1с бухгалтерии провела сумму по выписке банка, то есть фактически выплаченную сумму 6 266 125,23. заметили частичную оплату уже на следующий день, в зупе провели через невыплату заработной платы, создали новую ведомость и выплатили эти 40 тыс сотруднику. но в основной ведомости в 1с бухгалтерии сотрудник, которому по факту выплаты не было, все еще присутствует. и на данный момент остаток по выписке не идет на эти 40 000 тысяч рублей. хотелось бы понять, как быть в данной ситуации. возможно ли просто удаление сотрудника из основной ведомости или необходимо предпринять какие-то другие действия? или может быть сама выписка некорректна, посчитав, что эти 40 тыс были списаны, но на самом деле они не были списаны?
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте!
Правильно ли я понимаю, что после изменений в ЗУП — создали новую ведомость на 40 000 ру. и уменьшили ведомость, которая была первоначально ,т.е. было 6 306 125,23, а стала ведомость — 6 266 125,23 . Далее вы синхронизировали с Бухгалтерией и у вас должна появиться новая ведомость на 40 000р. А ведомость, которая была изначально у вас изменила сумму в бухгалтерии или нет?
новая ведомость на 40 000 руб была создана и выплачена. с первоначальной ведомости 40 000 руб не удаляли, сумма ведомости осталась 6 306 125,23, просто само списание проведено суммой 6 266 125,23, но ведомость выбрана на сумму 6 306 125,23.
У вас в ведомости должно быть 6 266 125,23 и сумма к этой ведомости тоже на эту же сумму. Подкорректируйте ведомость- убрав выплату, которая не прошла, т.к. вы выплатили 40 000 р. уже по другой ведомости.
Что делать в ЗУП 3.1, если зарплата не зачислена на счета сотрудников мы сделали вот так. получается мы в зупе должны удалить 40 000 из ведомости от 05.05.2026 при выплате заработной платы?
Правильно ли мы понимаем, что в БП есть Ведомость на сумму 6 306 125,23 руб. , но проводки по ней на сумму 6 266 125,23 руб. ?