Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разобраться.
Купили у контрагента товары:
Д 41.01 / К 60.01
Д 19.03 / К 60.01
Затем была обратная реализация:
Д 62.01 / К 90.01
Д 90.03 / К 68.02
Д 90.02 / К 41.01
Заключили соглашение об отступном, в рез-те сделана Корректировка долга- во вложении.
В ОСВ по документам счета 62.01- «Вертолеты». При этом в ОСВ счета 60.01 все закрылось и схлопнулось. — во вложении. Подскажите, как правильно сделать Корректировку долга, чтобы схлопнулись «вертолеты»?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Корректировка Долга: Д 60.01 / К 62.01
Здравствуйте!
Рекомендую такой вариант заполнения документа Корректировка долга.
Вид операции — Зачет задолженности
Зачесть задолженность — Покупателя
В счет задолженности — Нашей организации перед покупателем
Далее кнопка Заполнить — Заполнить все задолженности остатками по взаиморасчетам в верхней части документа.
СПасибо, Мария! Попробую, напишу
Здравствуйте!
Рада была помочь. И договорились!
Мария, добрый день!
Сделала сторно предыдущей Корректировки долга, новую Корректировки долга сделала тем же числом (что и сторно), т.к. это операция предыдущего года. Так же можно править?
Во вложении- скрин.
Здравствуйте!
Да, так можно править. Проверьте, пожалуйста, как и в прошлый раз 60 и 62 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документ расчетов. «Самолетиков» быть не должно в разные стороны по сальдо.
Мария, все получилось! Огромное спасибо)
Отлично! Спасибо, что написали.