Взносы

Индивидуальную консультацию запросил Елена Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день, коллеги. Помогите понять. Может не правильно что-то обложилось?
У нас резервы только в БУ. Но здесь нет 96 счета. Что на стороне ЗУПа нужно проверить?

Метки вопроса: Резервы отпусков
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Отпуск идет на 96 счет в БУ, если есть достаточная сумма резерва.
    Т.е. если остаток больше нуля, то проводка по 96 счету будет.
    Но если резервы в НУ не начисляются, то она будет выглядеть так:
    БУ дт96-кт70 — в рамках остатка
    БУ дт затратного счета — кт70 — остальная сумма за минусом остатка.
    НУ дт затратного счета — кт70 — сумма отпускных в НУ.
    Можно в ЗУП для проверки остатков сформировать в разделе Зарплата — Отчеты по зарплате отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам.

  2. Добрый день.
    У меня сомнения в сумме 1092,10. У всех этих сумм Дт 20.01, не понимаю почему страховые разделились на 2 строчки. Значит есть какая-то часть и с 96?
    База для меня новая, январь я не закрывала, стоит галка Ручные корректировки. Толи некорректно скорректировали, то ли я чего-то не понимаю и всё правильно.

    1. В ЗУП можно проверить сумму в документе Отражение зарплаты в бухучете за данный месяц на закладке Выплата за счет резервов. Здесь будут указаны суммы отпуска и страховых взносов, которые программа отнесла на 96 счет, остальные суммы пойдут на затратный.

    1. В отчете мы можем посмотреть какой остаток по резерву по сотруднику был на начало месяца и какой использован был в отпуск. Т.е. здесь сразу будет видно в каком объеме могла пойти сумма на 96 счет.
Добавить комментарий