Документ «Поступление из переработки » не закрывает все субконто 20 счета

Вопрос задал Елена .. (Москва)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Подскажите, в документе «Поступление из переработки» на закладке Счет затрат предусмотрены только 2 субконто для 20 счета : Подразделение и номенклатурная группа,. В проводках и ОСВ видно, что субконто «Статьи затрат» и «Номенклатура» не заполнены. Если я вручную заполняю в проводках эти субконто в ОСВ всё красиво закрывается до тех пор пока я не проведу Регламентную операцию закрытия месяца «Закрытие счетов20,23, 25,26», который сторнирует мою проводку со всей аналитикой и опять очищает эти 2 субконто (см последний скриншот во вложении. ПОдскажите , почему так программа ведет себя? и как это исправить?

Все комментарии (7)

  1. Приложение

    Добрый день, Елена.
    К сожалению скрины не прикрепились. Вышлите, пожалуйста еще раз.
    Если в документе Поступление из переработки на вкладке Использованные материалы указать статью затрат и продукцию, то вся аналитика будет заполнена и счет 20 закрывается.

  2. Приложение

    Движение документа.

  3. я про это и говорю. Посмотрите, в вашем примере в первой проводке на 20 счете только 2 субконто заполнены, а во второй — все 4. И когда формируешь ОСВ эти 2 субконто так и не закрываются. Это можно как-то исправить?

  4. Приложение

    Добрый день, Елена.
    У меня в тестовой базе в ОСВ все закрывается. Смотрите скрин.
    Высылайте скрины проводок документа Поступление из переработки и ОСВ
    Посмотрите варианты выпуска готовой продукции:
    Выпуск готовой продукции по плановым ценам по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации

    Выпуск готовой продукции без плановых цен по новой методике: с использованием субконто Продукция. Материалы списываются без спецификации
    Выпуск готовой продукции по плановым ценам по старой методике: без использования субконто Продукция. Материалы списываются по спецификации
    Вам также будет интересен материал: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20: полная аналитика .

  5. у меня также. Меня смущало, что приход на 20 счет на субконто «Материальные расходы», а списание — с пустого субконто. Если это не важно, тогда вопрос снимается

  6. Добрый день, Елена.
    По кредиту счета 20 сумма, без разбивки по субконто отражается регламентной операцией Закрытие месяца. И такое отражение в программе корректно.

  7. Спасибо за консультацию. Вопрос закрыт . Спасибо

Комментарии закрыты.