Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.194.18)
Компания УСН «Доходы минус расходы»
На 01.01.2025 года была переплата по счету:
69.11 -0,01 рубля,
69.09 -0,02 рубля.
Данные суммы были списаны согласно сверке расчетов 01.01.2025:
Д 91.02 — К 69.11 — 0,01
Д 91.02-К 69.09 -0,02
В документе отражения Заработной платы за январь и в каждом месяце 2025 года данная переплата попадает на листы книги Доходов и расходов (см. фото) и отражается концом месяца (как уплаченная) .
Подскажите: какие регистры нужно поправить дополнительно, чтобы уплата отражалась датой когда мы платим налог ( по ОСВ проходит – это установленная законодательством дата).
Корректировку можем поправить на начало года.
Добрый день! В программе страховые взносы попадают в КУДиР в двух случаях:
1. Если они сначала начислены, затем уплачены. В КУДиР расходы попадают документом уплаты.
2. Если они сначала уплачены, затем начислены. В КУДиР расходы попадают документом начисления.
В данной ситуации у нас есть переходящие остатки, программа закрывает последовательно сначала их поэтому получается пересортица по документам. Т.е. нам необходимо на 01.01.25 скорректировать остатки в регистрах УСН.
Можно 01.01.25 провести дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете, в котором указать только суммы по 69.09 и 69.11, далее нажать ДтКт и посмотреть после какой суммы программа в зачет в регистрах накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН поставит документы-начисления.
Далее в данном документе оставить именно эти суммы, затем создать документ Операция с видом операции Сторно документа, где в поле Сторнируемый документ указать наш корректировочный документ Отражение зарплаты в бухучете. Затем очистите в данном документе закладки Прочие расчеты и Расходы при УСН, остальные оставить.
В этом случае при проведении следующих документов, программа в расходы уже будет ставить документы по уплате, потому что мы скорректировали остатки.
Но есть один момент, данную корректировку удобнее проводить концом года, тогда в отчетах по УСН в следующем году её видно не будет.
Немного не поняла:
«Можно 01.01.25 провести дополнительный документ Отражение зарплаты в бухучете, в котором указать только суммы по 69.09 и 69.11, далее нажать ДтКт и посмотреть после какой суммы программа в зачет в регистрах накопления Прочие расчеты и Расходы при УСН поставит документы-начисления.»
-на какие суммы нужно провести — на те которые каждый раз сторнируются?
«Далее в данном документе оставить именно эти суммы, затем создать документ Операция с видом операции Сторно документа, где в поле Сторнируемый документ указать наш корректировочный документ Отражение зарплаты в бухучете. Затем очистите в данном документе закладки Прочие расчеты и Расходы при УСН, остальные оставить.»
-т.е. все регистры где они будут отражать оставить и их сторнировать?
-Если мы так сделаем то в следующих месяцах — они уже каждый месяц?
-сответственно когда мы делаем дополнительный документы и сторно-то в книгу учету доходов и расходов они не попадают?
«В этом случае при проведении следующих документов, программа в расходы уже будет ставить документы по уплате, потому что мы скорректировали остатки.
Но есть один момент, данную корректировку удобнее проводить концом года, тогда в отчетах по УСН в следующем году её видно не будет»
-хочу перепровести за 2025 год, чтобы не вылазерил по 2 и 1 копейки по всей книги в 2025 году, так можно? или будет тянуться все равно?
Можно попробовать сначала упрощенную корректировку сделать.
Создать документ Операция 01.01.25 с видом операции Сторно документа, где в поле Сторнируемый документ указать документ Отражение зарплаты в бухучете от 31.01.25. Т.е. тот, что проведен сейчас в программе.
Затем очистить в данном документе font color=»green»>Операция все закладки кроме Прочие расчеты и Расходы при УСН, на них оставьте только записи с копейками по страховым взносам. Затем перепроверите документы за 2025 год.
Перед перепроведением сохрание архив базы!
В этом случае мы отсторнируем данные копейки на 01.01.25 и дальше они в расходы попадать не будет. В КУДиР мы данный зачет не увидим. Их можно будет в КУДиР показать отдельно — Документ Запись книги доходов и расходов УСН в 1С
Т.е. чтобы вручную записи в регистрах УСН не делать, мы проведен их через сторно.
Но этот вариант корректировки подходит, если нам нужно скорректировать только копейки.
Если есть другие переходящие остатки на 2025 год, их нужно смотреть в отчете Анализ учета по УСН и проводить корректировку по первому варианту.