Корректировка счета 60.01

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Л. (Нягань, Ханты-Мансийский авт. окр.)

Ответственный за ответ: Клешнева Ольга (★10.00/10)

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как свернуть остаток по счету 60.01? Расхождение возникло при свертке базы. Делаю исправительную проводку документом «Корректировка долга». В ОСВ добавляется новая строка и сумма по проводке, где была пустая аналитика, не закрывается. Как можно схлопнуть эти строки и убрать красное сальдо по кредиту счета? Спасибо.

Метки вопроса: —

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте!

    Смоделировала вашу ситуацию и вариант такой:

    Документ Операции, введенные вручную
    Создать — Сторно документа
    Сторнируемый документ: Операция
    Документ заполнится автоматически нужными проводками.
    Записать и закрыть

    png storno-Operatsiya

  4. Сальдо по 000 нет, любые ручные проводки формируют двойные строки в оборотке, по сумме без договора, где есть договор — все закрывается.

  7. Я так и делаю, но у меня не закрываются эти суммы, а добавляется еще одна строка если договор . а ты строка где есть договор закрывается. Может вы увидите, что сделано не так?

  10. Давайте так проверим
    Сделайте, пожалуйста, копию базы
    И там Корректировка долга № 5 от 31.12.2023 распровести
    Поменять у нее дату и сделать 31.12.2022 и Заполнить
    Провести документ и посмотреть ОСВ по 60 за 2022 с максимальной аналитикой Контрагент, Договор, Документы расчетов с контрагентом

    Поделитесь, пожалуйста, результатом

    1. Для полноты картины ОСВ за 2022 по счету 60
      Там поставьте все флажки в Показать настройки БУ, НУ…
      Приложите этот скрин, пожалуйста

      —

      Причина, по которой так может быть — это разные «галочки»
      Визуально мы видим одинаковые «кавычки», где не заполнена аналитика
      Но по факту это разные данные
      Так бывает при сбое в процессе свертки базы

      Убрать может технический специалист 1С, программист 1С
      Нужен доступ к базе для этого
      Есть ли у вас возможность обратиться к специалисту, своему внутри компании или из фирмы кто, обновляет 1С?

  12. Попробовала во вводе остатков изменить проводку. Когда пытаешься выбрать договор по данному контрагенту выпадает весь список договоров организации. Только после того, как перевыбрала контрагента, подтянулся Основной договор. У этого контрагента он всего один. Видимо при свертке что-то пошло не по плану))

    1. Вы добавили в Ввод остатков Основной договор, там где не был договор заполнен и тогда схлопнулись обороты с плюсом и минусом или как-то иначе?

      Здесь видно, что в ОСВ два раза «галочки» т.е. это разные галочки — так скажем с пустым значением и со значением «ноль», которое мы не видим с вами на нашем уровне
      Такое бывает, да при свертке и других массовых действиях с данными
      Это можно, думаю убрать, групповой обработкой или другими более техническими способами, если большой массив данных
      Но нужен специалист 1С с доступом к базе

  14. Да, все верно. Открыла документ и хотела добавить Основной договор, но мне выпал список всех договоров организации. Я перевыбрала контрагента, после этого в списке договоров остался только один договор (Основной договор). Когда провалилась в договор в проводке с заполненным договором, там был только один договор (Основной договор). После этого в осв все захлопнулось в одну строку. Надо было наоборот попробовать, убрать договор.
    Спасибо за помощь, будем исправлять.

    1. Ирина, да, поняла
      Получается, там где договор не заполнен, Контрагент как-то некорректно «прописался»
      Раз его надо перевыбирать, чтобы договор подтянулся
      Иногда бывает, что вручную быстрее исправить
      Поэтому раз нашли такой способ, стоит попробовать

      Единственно, сделайте, пожалуйста, архив базы
      Чтобы могли при любой необходимости к ней вернуться
      Все-таки у вас заход в 2020 год. Значит будете перезакрывать периоды по 2025 включительно
      Там много изменений было в учете
      Чтобы была у вас подстраховка в виде архива

Добавить комментарий