Здравствуйте! По алгоритму https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-buhgalteriya/korrektirovka-realizatsii-2018-goda-uchet-v-programme-8-3-vedem-s-2019-goda.html
Вопрос по анализу счета 68.02.
Введено начальное сальдо в новую базу на 31.12.2024 по Кт 68.02 на сумму к уплате по декларации за 4 кв. 2024 из старой базы. Но после закрытия квартала сальдо по анализу счета не идет как раз на сумму по корректировке + скорректированный НДС. 31 640.
Подскажите, как выровнять анализ счета 68.02 в таком случае?
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Для лучшего понимания ситуации пришлите, пожалуйста, анализ счета 68.02 и карточку счета 68.02 за квартал, после закрытия которого сальдо по анализу счета не идет как раз на сумму по корректировке + скорректированный НДС. 31 640.
Если корректируем прошлый период, то дополнительно на дату, когда налог по уточненке отражен в личном кабинете, оформляем документ «Корректировка ЕНС» в разделе «Операции» — «Корректировки ЕНС».
Делаете документ
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
И в нем указываете разницу, которую надо откорректировать.
Если сумма меньше, чем надо, значит Начисление налога и сумма с плюсом.
Если больше, чем надо — Начисление налога и сумма с минусом.
Не совсем понимаю, почему сальдо не идет на сумму 31 640, если корректировка на меньшую
При моделировании ошибка не повторяется. Проверьте, когда поставлен документ Реализация (акт, накладная) удаление. Его нужно ставить на удаление после того, как закрыли период в котором делали корректировку.
Попробуйте на копии базы провести реализацию, корректировку, закрыть период, поставить на удаление документ, сформировать анализ счета и проверить, как отразилась корректировка в декларации по НДС.
Если ошибка повторится, приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Как заполнены документы по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Анализ счета 68.02 до того, как создадите реализацию, когда проведете корректировку, после того, как поставите на удаление реализацию. Чтобы можно было увидеть отличие в оборотах по этому документу.
Выберите то, что лучше всего покажет ситуацию.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Благодарю за ожидание, Анна 🌷
После того, как ставите документ Реализация на удаление, автоматически начальное сальдо по счету 68.02 возвращается к исходным значениям. Обороты в периоде проведения корректировки не меняются. Соответственно значение конечного сальдо тоже уменьшается на сумму НДС удаленной реализации.
Поведение программы корректно, так как сумма НДС удаленной реализации уже «сидит» в сумме ввода начальных остатков по счету 68.02. Благодаря возврату начального сальдо к исходным значениям не происходит задвоения НДС.