Резерв по отпускам неверно начисляется

Индивидуальную консультацию запросил Елена Е. (Воронеж, Воронежская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Здравствуйте. При проверке резерва по отпускам сумма на вкладе «Начисления» одна, и она сходится с проверкой, а вот на вкладке взносы уже другая. Как исправить? Или это обычный алгоритм? Я нашла одного человека, по которому не идет сумма. Остальных пока не нашла. Как их найти?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  1. Добрый день! Попробуйте проверить расчет как показано в публикации (одна публикация для резервов, которые начисляются нормативным методом, вторая, для резервов, начисляемых по МСФО):

     

  2. У нас нормативный метод начисления резервов. На вкладке «Расчет обязательств и резервов» суммы Исчислено и Зачтено не совпадают. Насколько я помню, при нормативном методе они должны совпадать

  3. Может быть разница, если в НУ достигнута предельная величина начисления резервов, установленная в учетной политике.

  4. Я пока только бухгалтерский проверяю. В НУ вообще черт ногу сломит. И вкладки я проверяла именно по Вашим отчетам. Почему во вкладке «Начисление» одна сумма, а во Взносах другая?

    1. Обычно похожие ошибки бывают, если нарушается последовательно заполнения документов.
      Можно на копии базы последовательно за каждый месяц, начиная с января 2025 перезаполнить документы Отражение зарплаты зарплаты и Резервы по оплате труда.
      При этом важно, чтобы сначала был заполнен документ Отражение зарплаты зарплаты, затем Резервы по оплате труда. И так за каждый месяц.

  5. Я правильно поняла, что мне нужно перепровести 2 документа: Отражение зарплаты в бухучете и Резервы по оплате труда? Их обязательно перезаполнять или просто перепровести? Начисление зарплаты и взносов трогать не нужно?

    1. Необходимо перезаполнить. Документ Начисление зарплаты и взносов перезаполнять и перепроводить не требуется.

  7. Это файла по сотруднику, по которому не бьются данные. Там, где минусы, он был уволен, а затем принят на другую должность

    1. Скорее всего разница возникла раньше. Посмотрите в документах за прошлые месяцы, в них суммы в колонке Исчислено и Зачтено равны?

  8. Все идут суммы, кроме мая. Но в мае был какой-то сбой, и я правила все данные с Юлей Щелкуновой. Но, кроме того, что не идут данные суммы, если посмотреть вкладку «Начисление», у сотрудника, по которому я Вам высылала скриншоты, стоит ФОТ 49 744,58 руб. * 30% должно быть взносов 14 923,37 руб, а на вкладке Взносы показатели рассчитываются от суммы 15 004,73 руб. Почему? Насколько это верно? На скриншотах итоговый суммы по резервам

Добавить комментарий