Добрый день. При автоматическом заполнении ОДДС в остаток на начало и конец периода не попадают остатки на сч.55.3 «Депозитные счета» Скриншоты прилагаю.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Также в данных за 9 мес.2024 несоответствие данных по счетам данным, выгружаемым в отчет и расшифровке этого отчета. Файл прилагаю
Добрый день!
Движения со счетом 55.03 в ОДДС не попадают, но остаток по сч. 55.03 отражается в общей сумме остатка денежных средств в ОДДС по стр.4450 и 4500.
Подробнее в материале:
Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?
Дополнительно, может пригодится:
Как отразить размещение депозита в 1С
По несоответствию данных в 2024г.- пришлите, пожалуйста, ОСВ за 9 месяцев 2024г (по субсчетам).
Я именно про эту проблему и пишу, что остаток по сч. 55.03 — НЕ отражается в общей сумме остатка денежных средств в ОДДС по стр.4450 и 4500. в отчете за 9 мес.2025 г., я прикладывала ОСВ и отчет в файле1. А вы пишите, что отражается. По ОСВ НС 2025 года = 25 510, КС 6 478, а выгружается в ОДДС 1510 и 2978, разница на сумму ДС, отраженных на сч.55.
В данных 2024г. НС выгружается верно, 8 213, но при нажатии расшифровки — 512, без сч.55. КС 9м2024 выгружается неверно. Подскажите, в чем может быть проблема?
Воспроизвела ситуацию в программе.
Вижу, что остаток также не отражается корректно.
Посмотрите, пожалуйста, обсуждение. Может быть поможет:
Отстаток по краткосрочному депозиту счет 55.03 не отражается в строке 4450 и 4500 в форме ОДДС в 1С
Теперь по 2024г. — ситуация воспроизводится как у вас, т.е сальдо в ОДДС на конец периода отражается неверно.
Это выглядит как не корректное поведение 1С, напишите разработчикам на v8@1c.ru или из самой программы: Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Добрый день! На форуме партнеров 1С представитель фирмы 1С написал 11.06.2025:
«Сейчас в программе счет 55.03 к денежным эквивалентам не относится (все остальные субсчета относятся). Решение было принято более 10 лет назад» Но в ваших рекомендациях пишется, что остатки по сч. 55.03 попадают в сальдо в ОДДС. Можно узнать, в каком релизе остаток на сч.55.03 корректно выгружался в начальное и конечное сальдо у вас?
Счет 55.03 «Депозитные счета» – специальные счета организации, движения денежных средств по которым не являются денежными потоками, так как не меняют сумму денежных средств и денежных эквивалентов организации (п. 6 ПБУ 23/2011).
Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?
Предполагаю,что по умолчанию это неденежный поток в 1С и поэтому в остатках сальдо нет в ДДС на текущем релизе программы.
Ситуация с автоматизацией отражения остатков по сч. 55.03 регулярно обновляется и возможно будет откорректирована в дальнейшем.
Есть вариант отражения депозита на 58.03 счете, при нем в ОДДС депозит отражается, алгоритм смотрите в материале:
Как отразить размещение депозита в 1С
Вы даете ссылки «Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?», в которой написано, что «Сальдо депозитов на 55.03 отражено по строке 4400 Сальдо денежных потоков за отчетный период.». Также там написано, что остатки по такому депозиту отражаются в строках 4450 и 4500 ОДДС и что «Программа отрабатывает правильно». В вашей версии программы остатки по сч.55.03 — выгружаются в НС и КС в ОДДС? Меня интересует не движение депозита, а то, что у нас не выгружаются НС и КС по сч.55.03, хотя Бухэксперт утверждает, что должны. Это ошибка только у нас или в целом в 1С выгрузка настроена неверно?
Ваш комментарий в работе.
Уточняем информацию по отражению в 1С выгрузки остатков по счету 55.03. Это потребует немного больше времени.
Спасибо за понимание.
Депозит отражается в ОДДС, в зависимости от квалификации.
Для того, чтобы однозначно определить почему остатки по счет 55.03 не попадают в ОДДС, необходимо уточнить: у вас по счету 55.03 отражаются денежные эквиваленты (к таким депозитам относят вклады до востребования (на короткий срок, как правило до 3 месяцев)).или это у вас финансовые вложения (депозит на срок более 3-х месяцев, без права досрочного снятия (п. 3 ПБУ 19/02)?
В программе нет разделения, какие у нас депозиты по счету 55.03 — денежные эквиваленты или нет.
Поэтому автоматически программа считает что это финансовые вложения, которые отражаются в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций»:
— размещение — стр. 4223 «…предоставление займов другим лицам»
— закрытие — стр. 4213 «Поступления от возврата предоставленных займов…»
— проценты — стр. 4214 «Поступления… процентов по долговым финансовым вложениям…»
Соответственно, по умолчанию в строках 4450 и 4500 остатков по счету 55.03 быть не может, так как программа квалифицирует их как остатки финансовых вложений, а не денежных эквивалентов.
В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С?
Добрый день! У нас все депозиты сроком на неделю — 10 дней, т.е на очень короткий срок. По статье предоставление займов в выгрузке депозиты также НЕ попадают, в инвестиционную деятельность ничего не выгружается, значит, программа не «считает что это финансовые вложения, которые отражаются в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций», как Вы пишете. И программа НЕ квалифицирует их как остатки финансовых вложений. У нас — Программа в ОДДС выгружает разницу между НС и КС, разницу между поступлением и возвратом депозитов по сч.55,03 в статью «прочие поступления от текущей деятельности» как «Статьи, не включенные ни в один показатель»
Депозиты отражаются по статье » Перевод по собственным счетам», что относится к группе статей «неденежные потоки», используется по умолчанию в
Прилагаю скрин с документами по депозиту.
В подтверждение того, что сказано ранее, программа определяет счет 55.03 как счет по учету финансовых вложений, НО вы как раз и увидели, что она игнорирует пустой вид движения по этому счету.
А так как вид движения не задан, она относит эти потоки к прочим по текущим операциям.
Мы еще раз убедились, что это задуманный разработчиками алгоритм. Поэтому нам ничего не остается, как вручную удалить сумму 20,5 млн. руб. из стр. 4119. И кроме того, вручную также надо добавить в стр. 4450 недостающее сальдо на начало периода 24 млн. руб.
Т.е нет вариантов настройки банка, чтоб депозит выгружался так, как в указанной статье «В каких строках ОДДС отражаются депозиты на короткий срок в 1С»? Но в статье написано, что настройки есть, «Чтобы ОДДС заполнился АВТОМАТИЧЕСКИ, отразите …» Мы отразили. Но автоматически, как указано в статье — не отражается. Как надо было отразить, чтоб выгружалось автоматически, а не вручную? Если по этой теме писали статьи и указывали, что автоматически выгружается, значит, наверное на практике проверяли это.
Вы совершенно правы в том, что в статье и в базе мы видим разный результат.
Алгоритм заполнения ОДДС в соответствии с Приказом 157н (по ФСБУ 4/2023) отличается от алгоритма заполнения ОДДС по Приказу 61н (по ПБУ 4/99). Статья старая, но для тех, кто заполняет промежуточную отчетность по Приказу 61н еще применима.
Если заполняете отчетность в соответствии с ФСБУ 4, то ОДДС придется поправить вручную, так как даже при пустом виде движения программа считает обороты по счету 55.03 денежными потоками. А так как вид ДДС не указан, она определяет его как потоки от прочих текущих операций.
Вы можете обратиться с предложением по совершенствованию алгоритма в 1С на почту: v8@1c.ru или из самой программы:
Как отправить сообщение в техподдержку из 1С
Чем больше будет запросов от пользователей, тем больше шансов, что разработчики примут его в работу.
А сейчас рекомендуем действовать, как написали выше — в начальный остаток стр 4450 надо добавить вручную сумму остатка по Дт 55.03, убрать из стр. 4119 суммы оборота, превышающего Дт 55.03 и конечный остаток сформируется сам.