ООО, УСН, д-р НДС 5%. В документе «Оказание услуг» сперва проходят проводки по зачету аванса покупателям 62.02/62.01 (в карточке счета 62.01 при этом образуется отрицательное сальдо), а потом реализация услуг 62.01/90.01.1 (в эту же дату и время, но строчкой ниже, отрицательное сальдо уходит). В целом за день всё верно, но методологически вроде нет. Это особенность этого документа в 1С или какие-то настройки сделать нужно?
УСН, д-р НДС 5%, последовательность проводок в документе Оказание услуг по зачету аванса в 1С
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Проверьте, чтобы поступление на р/счет было по времени позже чем документ по реализации услуг.
Например: реализация в 12.00, поступление на р/счет в 17.00.
Поменяйте время и перепроведите документы, вначале реализацию, потом поступление на р/счет, все выровняется (смотрите вложение).
У нас в проведении документов установлена настройка «Время документов устанавливать автоматически».
Руками мы не правим.
Документ Оказание услуг последний в месяце, он делает обе проводки.
Оплата как правило уже осуществлена датами раньше.
Из вашего вопроса изначально поняла, что оплата была в этот же день, вероятно неверно.
Прикрепите, пожалуйста, скрин карточки, о какой ситуации идет речь.
Вопрос по карточке 62.01
Отрицательное сальдо на 62.01 счете возникает в связи с тем, что в документе реализации проводка по зачету аванса идет первой (смотрите вложение), в моей программе ситуация такая же.
Особенность документа.