При расшифровке стр 010 прил. 2 к листу 02 По статьям затрат отображается сумма по счету 20 в 1С

1. Добрый день, Ирина.
   В декларации по налогу на прибыль вы не увидите сколько материальных затрат или других видов затрат потрачено. В декларации отражается общая сумма по счету 90.02
   Какие затраты включены в себестоимость текущего выпуска можно увидеть в справке-расчет Калькуляция себестоимости
   Но это не будет обозначать, что в текущем месяце признано столько-то материальных затрат, т.к. в январе себестоимость была 100 руб. в феврале 200, то в расходах признается 150 без разделения на статьи затрат

2. Не посмотрю отчет? обещали вроде сделать
   Что означает файл во вложении?

3. В этом отчете вы видите расшифровку по «статьям затрат» учтенных в Дт 90.02
   Счет 43 это готовая продукция, т.е. сама себестоимость готовой продукции, но без расшифровки, что в нее вошло. Что вошло в рамках месяца можно увидеть в Калькуляции, но она не соответствует текущей реализованной продукции, как я уже выше писала.

   Те позиции, которые разворачиваются по статьям затрат, вернее виду расхода — Материальные, прочие расходы, ремонт основных средств списаны проводкой Дт 90.02 Кт 20
   Вот тут меня смущает такой момент, у вас одна НГ — Готовая продукция, верно? Такое чувство, что часть затрат ушли в Дт 90.02 минуя счет 43.
   Можете сбросить Анализ счета 20.01 (см. вложение) и ваши настройки учета затрат из раздела Главное — Учетная политика — Учет затрат, дополнительно скрин ссылки Учет НЗП
   Подозрение, что у вас стоит детализация до Продукции и НЗП — по результатам инвентаризации и это списание затрат по невыпущенной продукции, т.е. отраженных по субконто Продукция
   Но вы пишите, что детализации затрат до Продукции нет
4. Приложение № 1

   

   настройки отчета Анализ счета 20.01

5. 1. по приложенному файлу: отражается 43 счет по продукции. Но также и отражается и 20 счет по статьям затрат. В одной графе статьи затрат нет, на сумму 22 730 117,72. Вы имеете ввиду, что именно эта сумма ушла сразу на 90.02, минуя 43счет?

6. Принскрины из учетной политики. Номенклатурная группа одна

7. Да, часть затрат в 25 году стало списывать минуя 43 счет, а именно корректировки выпуска продукции.
   1. принскрин 25 года -косячный
   2. 24 год- нормальный
   3. Принскрин — поэтому в расчете себестоимости появились суммы в графе № прямые затраты». Графа должна быть пустая

8. 24 год

9. графа «прямые затраты»
   не могу присоединить неск файлов

10. УП

11. УП

12. УП

13. Это проблема не Перечня прямых затрат в НУ, если бы они не попали в прямые (Дт 90.02), то закрылись бы в Дт 90.08 и в декларации были уже в другой строке.
    В расшифровке стр. 010 вы видите затраты, по проводке Дт 90.02 Кт 20.01. Сейчас надо разобраться, что это за затраты. Это сумма в размере 4 343…
    Проверяем отчет ОСВ по счету 20.01 в группировке Подразделение, Номенклатурные группы и Продукция. Включать группировку по статьям затрат не нужно.
    Вы пишите, у вас заполнилась графа 4 в расчете себестоимости, это затраты отраженные по субконто Продукция. Они и могли закрыться в Дт 90.02, если по ней нет выпуска.

    Явной ошибки в настройках я не вижу, возможно что-то цепляет. Подобной ошибки у вас не должно быть.
    Поэтому давайте посмотрим еще скрин карточки счета 20.01 из плана счетов. Прямо зайдите в нее в разделе Главное — План счетов

14. осв 20.01

15. карточка 20.01
16. Приложение № 1

    

    Карточку нужно вот такую
    И давайте сделаем Анализ счета 20.01, только оставьте в группировке только субконто Продукция.
    У вас вроде нет субконто Продукция, но при этом субконто Продукция заполнено.

17. Вы: Вы пишите, у вас заполнилась графа 4 в расчете себестоимости, это затраты отраженные по субконто Продукция. Они и могли закрыться в Дт 90.02, если по ней нет выпуска
    Я: Они и закрылись в 90.02 , но по всем номенклатурам выпуск и продажи были.

18. Всего скорее у вас снят флажок Только обороты в плане счетов.
    Но также проверьте, возможно Номенклатура задублирована

19. ВЫ: Всего скорее у вас снят флажок Только обороты в плане счетов.
    Но также проверьте, возможно Номенклатура задублирована

    Где снят флажок???

20. карточка 20.01

21. анализ счета 20.01
22. Приложение № 1

    

    Сначала попробуйте зайти в документы, по которым отражены затраты по субконто Продукция. Прямо перейдите из отчета ОСВ по счету 20.01 и там очистите Продукцию в затратах
    Потом перепроведите закрытие счетов 20, 23, 25, 26.

    Если это не поможет, вам нужно зайти в настройки учетной политике за каждый год и проверить, что там нет детализации до субконто Продукция. Если есть, сбрасываете настройки мне. Это важно! Иначе, если велся учет НЗП до Продукции, то прошлые данные слетят. Если детализации нет, то нужно будет поставить флажок Только обороты по субконто Продукция

    Как выбрать аналитику учета прямых затрат на счете 20 по конкретной продукции, работе, услуге или в общем по номенклатурной группе в 1С?
    Нет выпуска продукции — затраты списываются в Дт 90.02 в 1С

23. в производстве есть два документа:
    — отчет за смену
    — выпуск за смену

    Именно документ » выпуск за смену» и дает такой «ЭффЭкт» . Хотя привязки в документе к продукции вроде нигде и нет.

24. Работали в 24 году так же с 2 мя документами и все было Ок. ЧТо сейчас делать, не знаю. Влияет на налог на прибыль(((,т.к. полностью ложится на затраты

25. Почему так?

26. Пропустила сразу ваш скрин карточки счета 20.01 из плана счетов. Там у вас все хорошо. По субконто Продукция стоит флажок Только обороты.

    Документ Выпуск за смену упрощенный вариант документа Отчет производства за смену. Предполагаю, что это ошибка.
    В зарегистрированных ошибках я ее не нашла. Чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru

    Или так

    Как отправить сообщение в техподдержку из 1С

    Чтобы обойти эту ошибку сейчас, рекомендую выпуск продукции перенести в документ Отчет производства за смену.

27. спасибо, Светлана за помощь!
    Вдвоем веселее)))

    1
28. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    1

Комментарии закрыты.