Доброе утро! Помогите пожалуйста разобраться какие именно проводки должны быть в БП по перегруженному из ЗУП документу «Резерв ежегодных отпусков», вид операции СПИСАНИЕ. Сейчас выявили, что в мае, когда сотрудник погиб, в ЗУП сделали документ резерва через списание, остатки списались. В БП документ перегружен. Сейчас по итогам 9 месяцев при сверке остатка резерва на конец периода сумма увеличена ровно на сумму по списанию. Как мне корректно сейчас исправить и сравнять сальдо по 96 счету?
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! При списании резервов автоматически формируются проводки в кредит затратных счетов — это ошибка. Программа при Закрытии месяца эти проводки сторнирует.
Необходимо в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание изменить способ отражения на способ со счетом 91.01.
Публикацию с примером высылаю — Почему при Закрытии месяца сторнируются проводки по списанию резервов по оплате труда в 1С?
Сейчас я там исправить ничего уже не могу, как мне это поправить 30.09.25?
Получается при Закрытии месяца программа эти проводки отсторнировала, проведите документ Операция с такими же проводками как в документе Резервы по оплате труда с видом операции Списание, но вместо 25 счета укажите счет 91.01.
Подскажите пожалуйста, я сейчас с гл.бух. чтобы выровнять сальдо по 96 в БП провела резерв по списанию но с 91 счетом. Оборотка пошла. Не будет ли никаких последствий при закрытии месяца? или это можно только Операцией было сделать. Обмен у нас идет с ЗУП в БП, обратного нет.
Нет, последствий никаких не будет. Эта корректировка аналогична как если бы её провели в документе Резервы по оплате труда.
Спасибо, тогда вопрос решен.