Правильно что проводки по списанию резерва по отпускам выгружаются со знаком минус из ЗУП в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Анна С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

Добрый день.
По уволенному сотруднику висят хвосты в ЗУП со знаком минус. Создается документ «Списание резерва». В 1С БП данный документ выгружается с проводками КТ 91.02 — ДТ 96.01.1 со знаком минус. Это корректно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! В случае увольнения сотрудника остаток резерва отпусков списывается на 91 счет.
    Правда обычно программа ставит проводку дт 96.01.1 — кт 91.01. Т.е. относит сумму на доходы, а не проводит сторно расходов. Но в принципе проводки одинаковые.

  2. Какие настройки сделать в способе отражения? И как быть с минусом?

    Правильно понимаю что если сумма резерва положительная проводка следующая: Дт 96.01 — Кт 91.01
    если сумма резерва со знаком минус , в БП проводка Дт 91.02 — Кт 96.01 без минуса

  3. Елена, подскажите если сравнивать БУ-НУ по счету 44 и 96, разница БУ-НУ 44 счета должна совпадать с БУ-НУ 96 ?

    1. Разницы могут быть, лучше данную сверку проводить в конце года, когда пройдет инвентаризацию по МСФО.

  4. Подскажите настройку способов отражения Документа Резервы по оплате труда Инвентаризация в БП.

    Вариант в нашей базе.

  5. По законодательству допускается списание сумм в результате инвентаризации на затратный и на 91 счет.
    В программе положительные суммы можно списывать на затратный счет или на 91.02, если соответствующий способ отражения указать в документе. Отрицательные суммы всегда идут на 91.01.

Комментарии закрыты.