Резервы по оплате отпуска

Вопрос задал Евгения М.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Расчет резерва нормативным методом. Рассчитываются в ЗУП, потом данные синхронизируются с ЗУП. Но при сверке расходятся обороты между Бухгалтерией и ЗУП. Расхождение на документ с видом «Списание». Как правильно сделать настройки, чтобы обороты сходились?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (3)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот проводок из документа «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» из Бухгалтерии.

  2. У нас обороты совпадают до момента закрытия месяца. При закрытии формируются проводки 96.01.1 — 44.01 — сторно на сумму списанного резерва и 44.01 -96.01.1 на эту же сумму. Следовательно, обороты потом не сходятся между БУХ и ЗУП.

  3. Здесь проблема в следующем: автоматически списание резервов идет на счет их начисления. Но это ошибка, в кредит затратных счетов (в т.ч. 44) не должны списываться суммы, поэтому идет сторно при закрытии месяца.
    Разработчики эту проблему пока не исправили, как способ обхода в Бухгалтерии в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» нужно указать способ отражения со счетом 91.02 и аналитикой «Оценочные обязательства по оплате труда».
    После провести документ и закрытие месяца.

Комментарии закрыты.