Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, разобраться в проводках. Нам покупатели вернули товар на сумму 236 442,00 рублей. Мы оформили корректировочный счет-фактуру (УКД). Возвратов много, а проводку Дт 62.02 Кт 62.01 программа показала в одном документе. Меня смущает эта проводка, так как у нас с покупателем постоплата. По авансам мы с ними не работаем. Понимаю, что уменьшается задолженность покупателя перед нами, но все равно смущает. Может в документе на возврат я должна изменить проводки?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Марина!
При формировании документа Возврат товаров проводкой Дт 62.02 Кт 62.01 отражается задолженность организации перед покупателем за возвращенный товар, если был зачет авансов.
При наличие дебиторской задолженности данной проводки не должно быть.
Можно выполнить проверку через Анализ субконто, а так же проанализировать ОСВ по счету 62 в разрезе Контрагенты, Договоры, Документы расчетов.
Возможно, будет полезен материал по теме:
Документ Возврат товаров от покупателя в 1С
Возврат товара от покупателя в 1С 8.3: поэтапная инструкция
Каким документом отразить возврат товаров от покупателя в 1С?
Так в том то и дело. Программа сама формирует проводку Дт 62.02 Кт 62.01. Я уже и время в документах переставляла (банк, возврат, продажи), и все равно проводку делает Дт 62.02 Кт 62.01. Не могу понять что не так.
Проанализируйте ОСВ по счету 62 в разрезе Контрагенты, Договоры, Документы расчетов аналогично моему примеру.
Даже при постоплате и наличие дебиторской задолженности на 29.07.2025, если погашение задолженности ведется автоматически, а не по документам, то так как возвращаются товары, реализованные в прошлых периодах, скорее всего оплата по ним уже зачлась.
В таком случае, проводка Дт 62.02 Кт 62.01 сформирована верно.
Если при анализе выяснится, что зачета оплаты по реализации не было, пришлите ОСВ по счету 62 в разрезе субсчета, Контрагенты, Договоры, Документы расчетов аналогично моему примеру. Будем разбираться дальше.