Как закрыть Аванс за прошлый период

Индивидуальную консультацию запросил Абдулла

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.88/10)

Добрый день! В Апреле Месяце, бухгалтер вручную начислил Аванс сотруднику, в документ Начисления зарплаты и взносов сотрудника добавили, но не рассчитали начисления. В результате предварительный Аванс не закрылся зарплатой, и возник долг за сотрудником. Подскажите, как исправить ситуацию менее трудозатратно? бухгалтер хочет сделать фиктивный перерасчет в текущем месяце за Аванс Апреля и рассчитать взносы

Метки вопроса: Страх. взносы

Все комментарии (26)

  1. Здравствуйте!
    Посмотрите, пожалуйста, статью: Ошибка в ЗУП 3.1 если зарплата за месяц меньше аванса . В статье рассказано как исправить.
    Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите! Можно приложить скриншоты — проверим вместе❤️

    1. В данной видео, не описана такая не типовая ошибка. РЛ приложил, аванс уже зачелся. Нам нужно рассчитать взносы за Апрель и всё. При ручном вводе док.: Перерасчет страховых взносов, в отчетах по проверке взносов, горит красным. Какие регистры нужно скорректировать Переносом данных, для корректного перерасчета взносов с Аванса

  2. Приложите, пожалуйста, отчет Проверка расчета взносов за 2025 год. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника. Проверим учет вместе. Я не сторонник без острой необходимости править регистры, поэтому позвольте познакомиться с ситуацией поближе.
    Что я сейчас вижу: у сотрудника был выплачен доход. Но начисление было в июле. То есть сумма аванса для взносов не должна быть учтена за апрель. По налоговому учету — да, а по взносам нет. Так как разные правила заполнения отчетов 6-НДФЛ и РСВ

      1. Здесь тоже все хорошо! Мы видим, что сотрудник в апреле получил доход. После начисления зарплаты за июль произошел зачет. Так как сумма меньше, чем в расчетном листке.
        Пока мы вместе — сформируйте отчет 6- НДФЛ. Чтобы уж точно все проверить))

  3. Сейчас в отчете красноты нет, то есть взносы рассчитаны верно. В июле сумма такая же как в расчетном листке. Все хорошо здесь. Приложите, пожалуйста, скриншот — где была краснота. Посмотрим, что там. Но пока я не вижу ошибки

    1. Мила, начисление зарплаты за первую половину, не формирует движения по доходам, для исчисления страховых взносов. Взносы за Апрель не рассчитаны вообще

        1. вот именно, я Вас прошу, помочь сделать перасчет страховых взносов по единому тарифу и на несчаст. случаи, которые исчисляются в месяце получения дохода

  5. Предлагаю вместе порассуждать. Если мы сейчас создадим документ Начисление зарплаты и взносов за апрель. Начислим эту сумму, начислим взносы на эту сумму. Нам нужно будет пересдавать отчетность.Так как это 2 квартал. Нас образуются недоплаченная сумма взносов, а значит пени. Но с другой стороны, сотрудник не работал, а значит мы можем сделать перерасчет зарплаты в следующем месяце. Допустим, мы в апреле все начислили, а затем поняли, что ошиблись. Что мы делаем — мы делаем перерасчет и данном случае это будет сторно. То есть мы отсторнируем полностью начисленный суммы и в нас за апрель будет начисленная сумма равно 0. Ровно так как сейчас у нас и есть в учете.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Учет перерасчетов в перссведениях . Поэтому допустимо для учета взносов оставить все как есть. Но если вы настаиваете именно на отражении суммы, напишите. Сделаем документы Перерасчет стразовых взносов.

    1. Все верно, единственный верный вариант, это внести док. Перерасчет страховых взносов, текущим периодом, указать доход и правильные исчисленные взносы. Но при дальнейшем расчете программа пересчитывает, взносы на несчастные случаи. Как правильно внести перерасчет страховых взносов за прошлый период?
  6. Приложение № 1

    Прикладываю скриншот. В документе Перерасчет страховых взносов мы укажем сумму для апреля с плюсом, а в июле с минусом. Мы не можем просто увеличить сумму, тк итоговая сумма за год должна совпадать. Вы с этим согласны?
    Если у Вас июль закрыт, тогда можем сделать августом.В шапке документа укажем Август, дату документа — август.
    Далее переходим на вкладку Исчисленные взносы и нажимаем кнопку Рассчитать.

  7. Здравствуйте! Вопрос будет ждать Вашего сообщения 5 дней, если этого времени не хватит — просто напишите! Мы продлим, чтобы вопрос не закрылся. Хорошего дня ❤️

    1. Добрый день, Мила!
      1) Допустим мы таким образом пересчитаем основные взносы, а как быть с несчастными случаями? Их программа не пересчитывает
      2) Я не совсем согласен с тем, что итоговая сумма за год должна совпадать, у нас год ещё не закрыт, зачем делать пересортицу по доходам в 0 ? Мы накосячили, за Апрель не исчислили взносы, как сделать доначисление страховых взносов за Апрель?

  8. Добрый день.
    Если можно начну с ответа на второй вопрос. Допустим, год еще не закончился. Мы сейчас будем подавать отчет за 9 месяцев. Если мы не сделаем перенос дохода в 0, то у нас в отчете РСВ будет доход отражен больше, чем сотруднику начислено за этот период.
    Для расчета взносов не происходит зачет аванса. Как это произошло для НДФЛ. Я еще раз хочу обратить Ваше внимание. Что Вы выплатили сотруднику аванс, которые не положен. В данной ситуации нужно сторнировать начисление апреля. Именно так и произошло: доход не начислен в документе Начисление зарплаты и взносов. Поэтому и не нужно начислять взносы.
    Несчастные случае придется вручную пересчитать и внести в документ.

    1. Хорошо, принцип пересортицы я понял, просто подумал, что придется сдавать корректировку за РСВ 2 квартал.
      Несчастные случае указал вручную в документе перерасчета, скриншот отчета: проверки расчета взносов прикладываю. Почему они красные и почему при расчет НЗВ происходит не правильное ичсисление несчастных случаев?
      Я не согласен с тем, что мы выплатили то, что не полагается. Уже объяснял вначале.

      1. В августе краснота так как заплата за август еще не рассчитана. Предлагаю начислить зарплату за август и проверить вновь формирование отчета

    2. Вот расчет НЗВ, ставка на несч. случаи у нас 0,006, при расчете НЗВ, программа не видит то что руками указал в перерасчет страховых

      1. К сожалению, на основании приложенного скриншота не могу проверить расчет взносов. Так как не знаю сумму начисления за месяц. Что сейчас в отчете Проверка расчета взносов?

        1. Я Вам предоставлял скрины, где есть сумма начисления за месяц. Хорошо, повторюсь ещё раз. Документ Перерасчет страховых взносов провел, в нём пересортица по доходам, Апрель плюсом, Август минусов, взносы на несчастные случаи указал вручную аналогично.
          Потом начислил, ЗП за месяц, начислено 227 110, проверка взносов выдает отклонение на несчастные случай, как с ними быть?
  9. Приложение № 1

    Смоделировали пример в демо базе 3.1.34.40 (если нужно на другом релизе — напишите, пожалуйста, сделаю )
    Получается, что в отчет Проверка расчета взносов не попадают суммы от документа Перерасчет страховых взносов. Но в отчета ЕФС-1 все будет отражено.
    Прикладываю скриншоты. Получается, что с краснотой ничего не нужно делать в данной ситуации.

Добавить комментарий