По договорам беспроцентного Займа за весь период 2024 года — январь 2025 года, произведен перасчет НДФЛ, из-за неверно примененной % ставки рефинансирования, в феврале 2025 года.
По итогу перерасчета образовалась сумма излишне-удержанного НДФЛ.
В базе оформлен Возврат НДФЛ, на основание которого оформлены платежные поручения, и сотрудникам возвращены суммы излишне удержанного НДФЛ).
На текущий момент при выплате з/платы сумма к выплате выходит плюсом с перерасчетами, т.е. все то что пересчитали тянется в ведомость по выплате, а так же не учитывается в Отчете -Отражение НДФЛ, сумма НДФЛ отражается каждый месяц (с февраля 2025 года, как только произведено исправление по договорам займа в части излишне-удержанного НДФЛ), на сумму возврата меньше ,как следствие в Уведомление сумма НДФЛ к уплате отражается не корректно.
Просьба подсказать, что с нашей стороны мы сделали неверно, и как исправить данную ситуацию, чтобы остатки не тянулись при каждой выплате з/платы и НДФЛ к уплате отражался верно?
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите, пожалуйста, скриншоты описывающие ситуацию. Если мы говорим о том, что у сотрудника был Возврат ндфл и теперь не верная сумма к выплате, то это может быть из-за Корректировок выплат.
Прикладываю ссылку на публикацию: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? .
Но возможно дело не в этом, поэтому прошу скриншоты 🙏
Добрый день! Отправляем вам файлы на примере одного сотрудника.
Были сделаны перерасчеты НДФЛ в январе-марте 2024г.
Январь — 198
Февраль — 185
Март — 115.
Итого 498 руб.
Проведен возврат НДФЛ 28.02.2025г. Сумма та же.
Создана ведомость в банк 28.02., возврат в этой сумме возвращен работнику.
Сейчас при заполнении любой ведомости на выплату данному сотруднику эта сумма всегда встает в выплату плюсом. Скрины все прилагаю. Но странно, что в марте встает не 115 руб., а 144 руб. Но ссылается именно на документ, в котором перерасчет на сумму 115 руб. Это также вопрос.
Подскажите пожалуйста, что мы сделали неверно? Может что-то задвоили?
Скрин Отражения НДФЛ к сожалению не могу прислать.
В Отражение НДФЛ сумма всегда попадала меньше. Заметили это только в июле, увидев, что есть разница между отчетами, открыжив все и поняли, что разница в возвратах. Обратились к нашему ИТ, он в настройках в конфигураторе увидел, что ндфл отражается «все, кроме возвратов». Он блокировал данную настройку и перекрутив Отражение НДФЛ, все стало верно. Теперь, если перекручиваем все предыдущие Отражения до июля, во всех сумма меняется в очень большую сторону. Т.е. на текущий момент мы с верной суммой в отражении ндфл проблему не решили, а просто заблокировали. Но почему сумма каждый месяц минусовалась в отражении. Не разово, а всегда вставала меньше.
Очень будем благодарны вам за помощь.
Спасибо за скриншоты. Позвольте чуть больше познакомится с Вашей ситуацией, прежде чем давать точные ответы 🙏.
Предлагаю проверить документы Перерасчет ндфл, вкладку Корректировка выплаты. У нас три документа перерасчета, нам нужно проверить — сумма НДФЛ попала на вкладку Корректировка? Сумма возврата заполняется на основании корректировки данных, а не по отрицательной сумме ндфл.
Прикладываю ссылку на публикацию: Отрицательный исчисленный и излишне удержанный НДФЛ .
Прошу приложить скриншоты расчетного листка за тот период, когда выполнен перерасчет ндфл. Таким образом мы и проверим корректировку
Последний скриншот (Приложение № 12) это как раз расчетный листок за март 24г., когда был последний перерасчет ндфл по этому сотруднику.
Перерасчеты были выполнены по 12 сотрудникам каждый месяц 24 года. Во вкладку Корректировка выплаты начали попадать с марта 24г., но всегда как-то выборочно, единичные случаи. Сотрудник из приведенного примера во вкладку Корректировка выплаты ни разу не попал.
В такой ситуации нам нужно заполнить корректировку выплаты вручную. Как раз будем дейстовать по шагам из публикации: Почему после возврата НДФЛ в ЗУП 3.1 может появиться долг за сотрудником? . Можно сделать эо в марте 2024 года в документе Перерасчет ндфл одной суммой за весь период.
В нашем случае в расчетном листе указан долг за предприятием? Не за сотрудником. Все равно заполнять корректировку выплаты со знаком мигус?
Заполнили вкладку корректировка выплаты. Каждый месяц январь, февраль, март. Точно на сумму перерасчета.
А в ведомость при перечислении сейчас все равно тянет какие-то 48 рублей, ссылаясь на перерасчет марта. Что это за сумма, откуда взялась, можете нам подсказать?
Прикладываем скрины.
Да, теперь сумма Возврат и корректировки совпадают. Предлагаю посмотреть отчет Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период можно взять с января 2024 по август 2025 года. По кнопке Настройки сделаем отбор по ФИО сотрудника.
Если сейчас сфомировать Расчетный листок за март — там будет долг 48 р?
В расчетном листке долг за предприятием образовался в марте (окончательные 498 руб.) и висели до февраля 2025г., пока не выплатили возврат ндфл. В феврале эта сумма из расчетного листа ушла. Скрин расч. листа за февраль 2025г. прикладываем.
В отчете Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства действительно везде есть сумма 48 руб.
Получается у нас пересортица из-за кодов исполнительного производства. Сейчас это можно исправить с помощью Ведомости в кассу. Предлагаю создать документ Ведомость в кассу, месяц Март, так там образовалась пересортица, дата документа 31.03.2024. По кнопке Подбор выбираем нашего сотрудника. Ожидаем, что суммы на руки не будет, но если открыть расшифровку, то будет две строчки плюс/минус 48 рублей.
Прикладываю ссылку на публикацию: Пересортица в выплате и способы ее устранения в ЗУП 3.1 . В ней показать пример как исправить с помощью расширения.
Спасибо вам большое! Ведомость создали. Все, как вы и прописали плюс/минус 48 рублей. Теперь при формировании ведомости в банк ничего лишнего не выходит.
План действий понятен:
1. Заполняем корректировку выплаты по всем оставшимся сотрудникам
2. Закрываем пересортицу, если требуется.
Подскажите пожалуйста ещё на эту часть вопроса. Про отражение НДФЛ.
Скрин Отражения НДФЛ к сожалению не могу прислать.
В Отражение НДФЛ сумма всегда попадала меньше. Заметили это только в июле, увидев, что есть разница между отчетами, открыжив все и поняли, что разница в возвратах. Обратились к нашему ИТ, он в настройках в конфигураторе увидел, что ндфл отражается «все, кроме возвратов». Он блокировал данную настройку и перекрутив Отражение НДФЛ, все стало верно. Теперь, если перекручиваем все предыдущие Отражения до июля, во всех сумма меняется в очень большую сторону. Т.е. на текущий момент мы с верной суммой в отражении ндфл проблему не решили, а просто заблокировали. Но почему сумма каждый месяц минусовалась в отражении. Не разово, а всегда вставала меньше.
Очень будем благодарны вам за помощь.
Пожалуйста!
Речь идет о документ Отражение удержанного ндфл в бухучете? В ЗУП есть ошибка, что из-за возвратов не верно заполняется документ. Чтобы проверить документ рекомендуем использовать отчет Удержанный ндфл.
Прикладываю ссылку статью: Как в ЗУП 3.1 проверить удержанный НДФЛ с 2025 года .
Добрый день!
Да, я именно этим отчетом пользуюсь. Он расшифровывает отражение.
Т.е. все верно, что мы в конфигураторе отключили эту настройку.
Спасибо вам большое за полные ответы. Очень
нам помогли!
Пожалуйста!
Мне было приятно с Вам помочь и разобраться❤️
Хорошего дня и легкого учета🌸