Не сходятся данные между оборотами счета 62 и отчетом Задолженность покупателя по срокам долга в 1С

1. Здравствуйте, Татьяна!

   Задолженность покупателей определяется как остаток по Дт 62 счёта, в данном случае.
   Вид договора должен быть С покупателем.

   Срок оплаты по договорам в 1С определяется следующим образом:
   — в компании для расчётов с покупателями установлен единый срок оплаты (раздел «Продажи» — «Сроки оплаты покупателями»).;

   — если для некоторых покупателей действуют особые условия оплаты, в карточке конкретного договора в разделе «Расчёты» флажок «Установлен срок оплаты по договору». Указан срок оплаты в днях. Этот срок будет иметь преимущество перед сроком, установленным по умолчанию.

   У вас в отчёт попали данные 2025 года, 2024 нет, давайте проверим настройки в программе в соответствии с материалом:
   Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С

   Для контроля задолженности покупателей информативнее могут быть следующие варианты:
   Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать

   Может пригодиться:
   Отчет Ожидаемая оплата от покупателя, Задолженность по срокам долга, если есть старые «хвосты» по Счетам

2. Проверили настройки. Все это есть. Проблема в том, что раньше 24 год тянулся. Но что-то случилось и теперь есть только 25, как вы правильно заметили.

3. Давайте попробуем следующие действия в программе:
   Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
   Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
   Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

4. Разрешите присоединиться к обсуждению.

   Типовой алгоритм формирования данных в отчете Задолженность покупателей по срокам долга выглядит так:
   1. Задолженность покупателей определяется как остаток по дебету счетов учета расчетов по договорам с видом договора: С покупателем, С комиссионером (агентом) на продажу и С комитентом (принципалом) на закупку.
   2. Сумма задолженности по каждому контрагенту разбивается по интервалам в зависимости от даты возникновения долга – даты отгрузки покупателю товаров, оказания услуг.
   Срок оплаты по договорам учитывается тремя способами:
   — Если предусмотрена единая политика для взаиморасчетов со всеми покупателями, достаточно указать срок оплаты по умолчанию (Продажи — Сроки оплаты покупателями).
   — Если предусмотрены особые условия расчетов с отдельными покупателями, то необходимо в справочнике Договоры для конкретного договора установить флаг Установлен срок оплаты по договору, дней и указать срок оплаты.
   — Если по отдельному документу определен конкретный срок оплаты, то его следует указать в форме Расчеты непосредственно в самом документе.

   У вас настроено очень много отборов. их до конца даже не видно и непонятно все ли договора в оборотке у вас нужного вида.
   Давайте проверим.
5. Приложение № 1

   

   Приложение № 2

   

   Приложение № 3

   

   Приложение № 4

   

   Настройте в оборотке Дополнительное поле, как показано на скрине. Выведите всю аналитику на вкладке Группировка:
   — по Контрагенту
   — Договору
   — документу расчета с контрагентами

   Сформируйте с указанными группировками отчет Задолженности покупателей по срокам долга и оборотку по счету 62 на нужную дату.

   Я в своей тестовой базе данных получила следующее.
6. Приложение № 1

   

   Проверьте в отчете оборотов по счету 62, что все виды договоров принадлежат ТОЛЬКО видам договора:
   — С покупателем
   — С комиссионером (агентом) на продажу
   — С комитентом (принципалом) на закупку.

   Возможно, данные за 2024 год имеют другой тип договора, тогда они однозначно не попадут в отчет Задолженность покупателей по срокам долга.
   По типовому алгоритму разработчиков это основное условие сборки данных из оборотки в отчет руководителю.

   У меня все виды договоров — С покупателем, поэтому кон. остаток Дт по оборотке совпал с отчетом руководителю Задолженность покупателей по срокам долга.

7. Если вы проверите и все виды договора в вашей оборотке корректные, например, С покупателем, но отражаются данные в отчете Задолженность покупателей по срокам долга некорректно, то случай явно не типовой!
   В этом случае вашу базу нужно смотреть программисту в режиме Отладки.
   Возможно, были какие-то изменения базы, или подключены расширения, или менялся План счетов и вы подключали свои подсчета или что-то еще дорабатывалось — все это может мешать типовой сборке в отчете.

8. И еще мы не видим в оборотке 62 счета организацию, то есть она мелким шрифтом отображается в отборах, но это полное наименование, а оно может не совпадать с кратким, если выводится в отчет. Но тем не менее впечатление, что оборотка у вас по голове, а отчет — по филиалу.
   Я из скрина вижу в оборотке Черномор нефтегаз с ОП, а в отчете по задолженности — его филиал, как я понимаю — Луганский филиал ООО ЧМНГ.
   Если организации разные, то понятно, почему в голове больше, чем в филиале.

   И пожалуйста, не делайте таких отборов Покупатель не равно … и Покупатель равно… вместе. Программа может такие двойные отборы отработать неверно по признаку «И», а не «ИЛИ» и
   тогда отчет будет некорректный.

   Наши окончательные рекомендации.
   1. Оборотка с отбором Организация = Луганский филиал ООО ЧМНГ
   2. в Отчете задолженности оставить один отбор по покупателю = Военные формирования
   3. Настроить вид договора в выводе оборотки по 62 счету и проверить попадают ли они в заложенный разработчиками список.

Комментарии закрыты.