Не сходятся данные между оборотами счета и отчетом «Задолженность покупателя по срокам долга»

Вопрос задал Татьяна

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.88/10)

Добрый день!
У нас возникла следующая ситуация. Формируем отчет «Задолженность покупателя по срокам долга» на конец месяца и проверяем данные оборотами счета 62. Насколько я знаю общая задолженность из отчета = конечному сальдо по Дт из оборотов счета. Но почему-то у нас цифры не сходятся. Можете подсказать причину? Скрины отчетов высылаю

Метки вопроса: —

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте, Татьяна!

    Задолженность покупателей определяется как остаток по Дт 62 счёта, в данном случае.
    Вид договора должен быть С покупателем.

    Срок оплаты по договорам в 1С определяется следующим образом:
    — в компании для расчётов с покупателями установлен единый срок оплаты (раздел «Продажи» — «Сроки оплаты покупателями»).;

    — если для некоторых покупателей действуют особые условия оплаты, в карточке конкретного договора в разделе «Расчёты» флажок «Установлен срок оплаты по договору». Указан срок оплаты в днях. Этот срок будет иметь преимущество перед сроком, установленным по умолчанию.

    У вас в отчёт попали данные 2025 года, 2024 нет, давайте проверим настройки в программе в соответствии с материалом:
    Настройка сроков оплаты для поставщиков и покупателей в 1С

    Для контроля задолженности покупателей информативнее могут быть следующие варианты:
    Дебиторская и кредиторская задолженность в 1С 8.3 Бухгалтерия — как посмотреть, расшифровать

    Может пригодиться:
    Отчет Ожидаемая оплата от покупателя, Задолженность по срокам долга, если есть старые «хвосты» по Счетам

  2. Проверили настройки. Все это есть. Проблема в том, что раньше 24 год тянулся. Но что-то случилось и теперь есть только 25, как вы правильно заметили.

  3. Давайте попробуем следующие действия в программе:
    Очистка кэш Очистка кэш 1С 8.3
    Проведите тестирование и исправление базы Тестирование и исправление базы 1С 8.3
    Предварительно создайте копию базы Как сделать копию базы 1С 8.3

  4. Разрешите присоединиться к обсуждению.

    Типовой алгоритм формирования данных в отчете Задолженность покупателей по срокам долга выглядит так:
    1. Задолженность покупателей определяется как остаток по дебету счетов учета расчетов по договорам с видом договора: С покупателем, С комиссионером (агентом) на продажу и С комитентом (принципалом) на закупку.
    2. Сумма задолженности по каждому контрагенту разбивается по интервалам в зависимости от даты возникновения долга – даты отгрузки покупателю товаров, оказания услуг.
    Срок оплаты по договорам учитывается тремя способами:
    — Если предусмотрена единая политика для взаиморасчетов со всеми покупателями, достаточно указать срок оплаты по умолчанию (Продажи — Сроки оплаты покупателями).
    — Если предусмотрены особые условия расчетов с отдельными покупателями, то необходимо в справочнике Договоры для конкретного договора установить флаг Установлен срок оплаты по договору, дней и указать срок оплаты.
    — Если по отдельному документу определен конкретный срок оплаты, то его следует указать в форме Расчеты непосредственно в самом документе.

    У вас настроено очень много отборов. их до конца даже не видно и непонятно все ли договора в оборотке у вас нужного вида.
    Давайте проверим.
  5. Приложение № 1
    Приложение № 2
    Приложение № 3
    Приложение № 4

    Настройте в оборотке Дополнительное поле, как показано на скрине. Выведите всю аналитику на вкладке Группировка:
    — по Контрагенту
    — Договору
    — документу расчета с контрагентами

    Сформируйте с указанными группировками отчет Задолженности покупателей по срокам долга и оборотку по счету 62 на нужную дату.

    Я в своей тестовой базе данных получила следующее.
  6. Приложение № 1

    Проверьте в отчете оборотов по счету 62, что все виды договоров принадлежат ТОЛЬКО видам договора:
    — С покупателем
    — С комиссионером (агентом) на продажу
    — С комитентом (принципалом) на закупку.

    Возможно, данные за 2024 год имеют другой тип договора, тогда они однозначно не попадут в отчет Задолженность покупателей по срокам долга.
    По типовому алгоритму разработчиков это основное условие сборки данных из оборотки в отчет руководителю.

    У меня все виды договоров — С покупателем, поэтому кон. остаток Дт по оборотке совпал с отчетом руководителю Задолженность покупателей по срокам долга.

  7. Если вы проверите и все виды договора в вашей оборотке корректные, например, С покупателем, но отражаются данные в отчете Задолженность покупателей по срокам долга некорректно, то случай явно не типовой!
    В этом случае вашу базу нужно смотреть программисту в режиме Отладки.
    Возможно, были какие-то изменения базы, или подключены расширения, или менялся План счетов и вы подключали свои подсчета или что-то еще дорабатывалось — все это может мешать типовой сборке в отчете.

  8. И еще мы не видим в оборотке 62 счета организацию, то есть она мелким шрифтом отображается в отборах, но это полное наименование, а оно может не совпадать с кратким, если выводится в отчет. Но тем не менее впечатление, что оборотка у вас по голове, а отчет — по филиалу.
    Я из скрина вижу в оборотке Черномор нефтегаз с ОП, а в отчете по задолженности — его филиал, как я понимаю — Луганский филиал ООО ЧМНГ.
    Если организации разные, то понятно, почему в голове больше, чем в филиале.

    И пожалуйста, не делайте таких отборов Покупатель не равно … и Покупатель равно… вместе. Программа может такие двойные отборы отработать неверно по признаку «И», а не «ИЛИ» и
    тогда отчет будет некорректный.

    Наши окончательные рекомендации.
    1. Оборотка с отбором Организация = Луганский филиал ООО ЧМНГ
    2. в Отчете задолженности оставить один отбор по покупателю = Военные формирования
    3. Настроить вид договора в выводе оборотки по 62 счету и проверить попадают ли они в заложенный разработчиками список.

Добавить комментарий