Добрый день!
Используем Платформа: 1С:Предприятие 8.3 (8.3.17.1549)
Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.82.24) .
При переходе с 7 на 8 версию три года назад, образовались \»хвосты\» , видимо, в регистрах расчетов. Ранее сроки оплаты в Счетах не использовали, Счета покупателям в документы оплаты не подтягивали, плюс вводили некоторые ручные операции по 60-62м счетам . В результате в Отчет тянутся Счета покупателям, которые \»закрыты\» либо имеют статус \»Отменен\», т.е. взаиморасчеты по ним нулевые. Какие регистры и каким документом в программе Бухгалтерия надо поправить, чтобы колонка отчета \»По акту, накладной\» соответствовала данным БУ (оборотно-сальдовой ведомости)? Периоды прошлых лет для редактирования уже закрыты. Как это правильно сделать, чтобы не побежало разниц по ПБУ18. Отчет очень классный, только вот сумма ИТОГО отчета пока не бьется ни с остатками по Счетам на оплату, которые ведем в эксельке, ни с осв 62. Спасибо!
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена!
Уточните, пожалуйста, о каком отчете идет речь:
Продажи – Ожидаемая оплата от покупателей
Руководителю – Задолженность покупателей по срокам долга
И еще что-то?
Здравствуйте, Лариса!
Имелась в виду Справка по Резерву Сомнительных Долгов, поскольку, как понимаю, там используется тот же регистр, что и в отчетах, анализирующих задолженность по срокам. Если не так — проигнорируйте этот РСД) при ответе. Новый отчет по счетам — очень хорош, если убрать из него «недостоверные хвосты», а вот как это сделать технически? Возможно, вопрос даже не по отчету, а по «чистке регистров», для корректного формирования отчетов по задолженности покупателей.
Спасибо!
Спасибо за уточнение.
Просроченная задолженность работает со сроками оплаты из
— Параметры учета
— Договор
— Документ
Сомнительная задолженность
— Параметры учета
— Договор
Т.е. правила похожи, но не одинаковые.
Учетная политика по учету резервов по сомнительным долгам
Разберемся, можно ли что-то седлать в ручном режиме, чтобы убрать «хвосты» из отчета Ожидаемая оплата от покупателя.
Мария, здравствуйте! Данные настройки учета мы активно используем, спасибо. Но сохранились косяки, когда данного функционала еще не было в 1С и в договорах не было возможности выбрать такие Параметры учета. Как примеры — отражение цессии ручной операцией, или не подтянули нужный счет в платежку, или перезачли оплату.. Конкретный пример во вложении — У контрагента была переплата по одному договору и задолженность по другому (Счет покупателю SG00-001119 от 25.12.2018 21:00:02). Задолженность перезачли корректировкой долга. В БУ и НУ задолженности на сегодня нет, чему свидетельство Оборотно-сальдовая ведомость . Отчеты же по счетам и по ожидаемой оплате формируются некорректно. Также зависший хвост «всплывает» при закрытии месяца в расчете резерва сомнительных долгов. Какой регистр или документ в текущем периоде надо проверить и скорректировать, чтобы убрать несуществующий долг? Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо за уточнение и наглядный пример. Вопрос в работе.
Добрый вечер, Елена!
Я программист БухЭксперт8 и меня попросили посмотреть программный код, чтобы дать вам максимально проверенные и точные рекомендации по вашему вопросу.
Вопрос принят в глубокую проработку.
Для ответа на ваш вопрос мне нужно воспроизвести пример и проанализировать программный код в части формирования отчета по счетам.
Постараюсь подготовить ответ и разместить его здесь во вторник, 22.09.2020
Предварительные замечания:
Оборотно-сальдовая-ведомость формируется по бухрегистру Хозрасчетный. И там у вас все хорошо, потому что были ручные проводки, которыми вы «хвосты» убрали.
Отчет по счетам формируется по налоговым регистрам, куда входят спецтальные регистры сведения и накопления.
И если вы привели в порядок бухгалтерский регистр (ОСВ), то точно также вам придется корректировать и регистры накопления.
Я постараюсь найти их из программного кода и дать рекомендации по их корректировке.
Ирина, здравствуйте! Часть счетов удалось убрать из отчета изменением статуса.. — почему-то статус не всегда меняется при повторном проведении платежки или корректировке долга. Но часть счетов требуют перепроведения накладных (в ранних релизах не подтягивался срок из договора в Документ реализации). Для закрытых периодов это невозможно, к сожалению. Видимо, при автопереносе с 7й на 8ю Бухгалтерию БУ и НУ проверили, — а остальное — «как получилось»((. Поэтому буду Вам очень признательна за ответ. С ув., Елена
Приложение
Добрый вечер, Елена!
По отчету ожидаемая оплата от покупателей ситуация такая. 🙂
Отчет использует запрос на формирование остатков по 4м таблицам:
1. Получение остатков по документам расчетов (из регистра бухгалтерии и документов РТУ).
2. Получение остатков по неоплаченным счетам (из документов оплаты);
3. Объединение таблиц полученных на шагах 1 и 2;
4. Компоновка результата для того, кто запросил эти данные.
В таблицах 2, 3, 4 идет обращение к трем регистрам:
Регистру сведений Статусы документов
Регистру сведений Сроки оплаты документов
Регистру накопления Оплата счетов
И хорошая новость в том, что их можно менять даже несмотря на закрытый период. Это ничего не нарушит!
Давайте рассмотрим примеры.
Вы пишите, что в ОСВ у вас все хорошо, остатков по оплате за покупателями нет. Что вы ручными операциями суммы корректировали так, как надо.
Рассматриваем 1 вариант. Есть РТУ по которой неправильно показывается просрочка оплаты и НЕТ СЧЕТА на оплату. Это важно! Со счетом будем работать во втором примере.
Вот список Ожидаемой оплаты от покупателей (РТУ №3 от 22.06.2020)
Приложение
Ручной операцией я убираю задолженность по опате и формирую отчет.
Если нет счета на оплату покупателя — рассматривается только первая таблица по бухрегистру и строчка с просроченной оплатой уходит из списка.
Вот что получилось. Как видим этой строчки отчет больше не показывает.
Приложение
Но гораздо интереснее случай, когда наряду с РТУ есть счета на оплату. Как быть здесь.
Первое. Сначала все данные выравнивавем в ОСВ (бухгалтерский регистр) так как надо. Но это только половина дела.
Давайте рассмотрим второй пример: РТУ №7 от 19.08.2020. Есть счет на оплату
Приложение
Открываете регистр сведений Статусы документов (через Главное меню — Все функции)
Приложение
Находите в списке свой счет и РТУ
Приложение
Два раза кликаете по найденной строчке и заполняете форму статусами, как показано на рисунке. Вместо не оплачен — оплачен и т.д.
Приложение
После записи строчка в статусах документов будет выглядеть так
Приложение
Теперь обновляете отчет — и! 🙂
Ненужная строчка не показывается.
Попробуйте поэкспериментировать в копии базы с указанными регистрами. В моем примере хватило одного, возможно, у вас не будет сложных случаев и корректировать остальные два не потребуется.
Достаточно поменять статус в счете на оплату, чтобы программа исключила данные из отчета.
Она отбирает по статусам Не оплачен и Оплачен частично.
Надеюсь, что у вас все получится. Удачи!
Ирина, спасибо за ответ! Частично удалось, но часть счетов 2018 г не получается убрать. Видимо при последовательности документов «Счет -> Оплата (пришла раньше, чем срок по договору , или срок оплаты в договоре не был установлен в старых договорах) -> Реализация» требуется еще какое-то действие. По крайней мере, если счет за 2020 год, и реализация текущая, — то перепроведение документа реализации «убирает» зависший счет из отчета. Буду еще разбираться. Спасибо!
Тогда попробуйте посмотреть второй регистр по срокам оплаты. При отборе используются 4 описанных мной регистра: бух регистр, статусы документов, сроки оплаты и регистр накопления оплата счетов.
Если в ОСВ у вас показывается задолженность за 2018 год, то изменить попадание в отчет данных остальными тремя регистрами не получится.
Бухгалтерский регистр — определяющий. Только если там все ок, можно поработать со статусами и сроками.
Поэтому начинайте с ОСВ, потом уже все остальное.