Автоматическое и ручное заполнение ОДДС в 1С

1. Здравствуйте!

   В большинстве случаев ОДДС заполняется автоматически, если верно внесена статья движения денежных средств в списании и поступлении с р/счёта, а также верно заполнены документы Сведения об уплате налогов в части налоговых платежей.

   ОДДС в части налогов заполняется по строкам:

   — 4122 «в связи с оплатой труда работников» — страховые взносы и НДФЛ
   — 4124 «налога на прибыль организаций» — налог на прибыль
   — 4322 «на уплату дивидендов…» – налог на прибыль и НДФЛ с дивидендов
   — 4129 «прочие платежи» — остальные налоги в соответствии с принадлежностью ЕНП, определяемой налоговым органом (п. 8 ст. 45 НК РФ).

   Если остаток на счете 68.90 больше 1 000 руб., все суммы зачтенных налоговых обязательств попадут в стр. 4129. Суммы НДФЛ, взносов, налога на прибыль укажите вручную в предназначенных для них строках.
   Как настроить автоматическое заполнение в ОДДС строки 4124 «Платежи по налогу на прибыль» в 1С?
   Как заполнить ОДДС в части налогов и взносов вручную, если сальдо на счете 68.90 больше 1000 руб. в 1С?

   Возврат покупателям, может потребоваться ручная корректировка.
   Чтобы возврат попал в стр. 4229 автоматически, выберите Статью расходов с видом движения Прочие платежи по инвестиционным операциям.
   Если в вашем случае эти строки не подходят, в Отчете о движении денежных средств перенесите сумму вручную в строки:

   — 4111, 4112, 4113, 4211, 4212, 4213 ОДДС с минусом
   — 4125, 4225 или добавьте другую строку.
   Подробнее:
   Как отразить возврат денег покупателю в ОДДС в 1С?

   Факторинг — услуги банка в рамках договора финансирования под уступку денежного требования (п. 1 ст. 824 ГК РФ). Оплата банком договоров, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку от продаж, отражается по стр. 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг». Сумма банковской комиссии — денежные потоки от текущих операций, стр. 4129 «Прочие платежи». Если сумма комиссии существенна, ее следует показать обособленно в стр. 4125-4128 (п.15 ПБУ 23/2011).
   Как в Отчете о движении денежных средств отразить аккредитив, овердрафт, факторинг?

   НДС не «сворачивается» по строкам 4119 и 4129.
   Суммы исправить вручную.
   Как в Отчете о движении денежных средств отразить НДС в 2024 году в 1С?

   Движения со счетом 55.03 в ОДДС не попадают, но остаток включает в себя остаток на счете 55.03, так как фактически деньги остались на счете организации, только сменили счет учета. Если наоборот, нужно, чтобы остаток на счете 55.03 не учитывался, необходимо вручную перенести сумму на срочном депозите.
   Почему движения и остатки по счету 55.03 «Депозитные счета» не попадают в Отчет о движении денежных средств в 1С?

   При оплате покупателем картой могут потребоваться ручные корректировки.
   Подробнее:
   Как заполнить Отчет о движении денежных средств при оплате покупателем платежной картой?

   При возврате аванса поставщиком Как заполнить Отчет о движении денежных средств при возврате аванса поставщиком в 1С?

   Больше информации о нюансах заполнения ОДДС можно посмотреть здесь

Комментарии закрыты.