1

1. Здравствуйте! Сумма Накоплено может быть неправильной из-за расхождения сводного резерва и резерва по сотрудникам. Подробно разбирали тут: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?
   Сверьте свои остатки по отчетам «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда», они расходятся?

2. Сумма резерва в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» остаток на конец одинаковые. А если был документ «Резервы по оплате труда: Корректировка» с резервом на выплату премии из резерва, там должна стоять галка «Корректировка «

3. Сумма резерва в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» остаток на конец одинаковые. А если был документ «Резервы по оплате труда: Корректировка» с резервом на выплату премии из резерва, там должна стоять галка «Корректировка «

4. За весь предыдущий 2024год пересчитались оценочные обязательства ,это видно из отчета «Резервы по оплате труда «,стало больше, может это связано с изменениями в настройках 1с ЗУП КОРП ?

5. Добрый день!
   Сумма резерва в отчете «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» остаток на конец одинаковые.
   Это отлично!
   Но вопрос тогда, почему «Накоплено» не верно. Давайте разберемся, с чем Вы сверяете его? «Накоплено» — это остаток на начало за минусом использованного в текущем месяце резерва. Давайе посмотрим отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за месяц, предшествующий тому, который Вы приложили на прошлом скриншоте (можно общую только строку остатков).

   Или Ваш вопрос вообще о том, чему в колонке «Начтено» сумма с минусом? Это возможно, например, елси средний сотрудника упал.

   А если был документ «Резервы по оплате труда: Корректировка» с резервом на выплату премии из резерва, там должна стоять галка «Корректировка «
   Тут смотря, что корректировали. Если корректировали НЕ расхождение между регистрами, то флажок Корректировка ставить не надо: Корректировка резервов

   За весь предыдущий 2024год пересчитались оценочные обязательства ,это видно из отчета «Резервы по оплате труда «стало больше, может это связано с изменениями в настройках 1с ЗУП КОРП ?
   Теоретически может, если пересчитывали документы уже после обновления на релиз с изменениями.
   Весь год пересчитывали последовательно?

6. В Январе 2025г. при формировании Резерва отпусков графа «НАКОПЛЕНО» формирует слишком много из-за остатка на начало, весь 2024г пересчитал все ежемесячные начисления резерва по отпускам после обновления ,как я поняла. Пробовала убрать в Копии базы флажок «Ежемесячно переоценивать» в 2024г и в 2025г из вида начислений «Резерв ежегодных отпусков» В Настройках организации и перепровела Отражение и Резера 2024г.,не помогло

   1. Само ничего пересчитаться не могло. Изменение настройки тоже не вызывает изменений в уже начисленном ранее резерве. Чтобы пересчитать, нужно заходить в документы и нажимать кнопку «Заполнить».

7. Из скриншота за месяц предшествующий тому, который я приложили на прошлом скриншоте ,а это декабрь 2024 видно что сумма очень увеличилась.
   Второй скриншот из Документа Резервы по оплате труда за Декабрь 2024г. и там видно ,что было начислено намного меньше резерва

8. Перепроводился последовательно только Документ Начисление зарплаты и взносов,а документ Отражение зп в бухучете и Резерв отпусков -нет .

9. Если документы Отражение и резервы не перезаполняли, то резервы не могли поменяться. Хотя, конечно, никогда не стоит говорить, что что-то невозможно. Но все-таки я склоняюсь, что причина в другом.
   Рекомендую развернуть копию до обновления, и свериться с ней — чтобы наверняка развеять или подтвердить это предположение.

   Первый скрин у вас из Января 2025, давайте еще глянем скриншот отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за Январь 2025.

10. Скрин из отчета во вложении.
    Может это быть из-за флажка «Переоценивать ежемесячно», флажок по сути влияет на резервы в БУ (где используется методика МСФО),а после обновления флажок появился и в настройках резервов за 2024г. ?
    Последние документы:
    1.Резерв ежегодных отпусков Начисление за Декабрь 2024г
    2.Резерв ежегодных отпусков Инвентаризация за Декабрь 2024г
    3.Резерв на выплату премии из резерва за Декабрь 2024
    Мог ли пересчитать средний из-за премии или задвоить из-за двух документов в Декабре ?

    1. Ой, что-то мне совсем не нравится, что у вас в базе. Это мы смотрим отчет за Январь 25.
       Остаток за месяц должен быть равен сумме «Исчислено» в документе Начисление этого месяца. У Вас, действительно, очень далеко от этого результата.
       Если просчитать сумму накоплено по отчету, то получается 7 786 258,92 — 118 472,18 = 4 667 786,74. А Накоплено в документе значительно меньше. Получается оно не завышено, а наоборот, занижено.

       1. Давайте проверим Вашу базу на наличие «хвостов» по уволенным: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм)

       2. Давайте посмотрим еще отчет «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за то же месяц.

    2. Если после начисления премии за 2024 год перезаполняли документ Резервы по оплате труда ха Декабрь 2024, то да, результат мог измениться. Тогда у вас стало бы больше Исчислено за Декабрь и больший начальный остаток на начало Января. Накоплено в Январе тоже бы стало больше — это было бы нормально.
       Но у Вас ошибка в том, что результат начисления не сходится с остатком наконец. Должно быть 3 982 294, 99, а выходит 4 240 117,05 руб.

11. Скрин Остатки и обороты за Январь 2025г.

12. А если смотреть любого конкретного сотрудника, у него остаток на конец будет совпадать с суммой резерва «Исчислено» или не будет?

Комментарии закрыты.