Мы учитываем резервы отпусков методом МСФО в Бухгалтерском и налоговом(как в бухгалтерском) учете без ограничения. Мы переходили из одной программы в другую. На конец дня 31.12 сумма резерва по оборотно-сальдовой ведомости оказалась меньше, чем по документу инвентаризация резерва. Так как переход осуществлялся задним числом, то поправить резервы мы могли только 01.01 следующего года. То есть 1 января у меня между собой шли оба регистра и оборотно-сальдовая ведомость. в январе несколько сотрудников идут в отпуск.
Проводки по счету96.01 садятся правильно, а в регистрах строка расхода появляется только в налоговом учете, хотя в документе отражение стоит отражать в БУ иНУ. В регистре Оценочные обязательства по сотрудникам движение за январь встает 01.01 время 0.00.00 . Соответственно начинают расходиться оборотно-сальдовая и регистры для учета резервов. С чем это может быть связано. как эту ситуацию обойти? Почему могут не вставать движения в регистры Оценочные обязательства по сотрудникам и Оценочные обязательства?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день! прошу прощения, не совсем поняла, в каком документе проблема. В Отражении зарплаты в бухучете не сформировалась проводка по БУ? Приложите, пожалуйста, скриншот документа и проводок, пожалуйста.
Проводка как раз сформировалась правильно, а движения в регистр Оценочные обязательства по сотрудникам как то странно.
Уточните, пожалуйста, каким образом анализируете остатки по регистру? Проверяйте итоги месяца по отчетах «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда». Да, «Отражение зарплаты» пишет движение на 1 число месяца, но это не портит остатки, не вызывает расхождений и корректно отражается в отчетах.
Добрый день! Юля, прошу прощения за криво заданный вопрос. Проблема была в следующем. При проведении документа «Отражение зарплаты» проводки по списанию резерва вставали правильно, а в регистрах по резервам списывалось странновато. Резерва по сотруднику в регистре вроде как и хватает, но списывается не вся сумма, которая есть в регистре. Причем остатки накопленного резерва в обоих регистрах между собой идут. Выход нашла, корректировала оба регистра, досписывала в пределах сумм, накопленных по сотруднику. Может это связано с переходом из одной программы в другую и резервы на конец года не совпадали с инвентаризацией резерва в новой программе и доначислять пришлось 1 января. В общем, проблему решила. С документами в течение года пришлось повеселиться, но к концу года ситуация улучшалась, а в 2025 году эта проблема все равно вылазит. пока справляюсь корректировкой регистров.
Добрый день! Прошу прощения, все равно не совсем поняла проблему.
Суммы в регистры в ЗУП пишутся в вкладки «Выплата за счет резервов». Суммы на этой вкладке соответствуют тем суммам, которые прошли за счет резерва на вкладке «Начисленная зарплата и взносы».
Или Вы смотрите регистры в Бухгалтерии, а не в ЗУП?