Здравствуйте. Организацией была произведена предоплата за продукцию. На основании платежа была сформирована авансовая счет-фактура 27.09.2024 г. В октябре товар был отгружен. Проведена реализация. При закрытии месяца были проведены регламентные операции по НДС. В регламентных операциях по НДС сумма сформировалась отличная от авансовой счет-фактуры, хотя отгрузка была произведена на сумму авансового платежа. В результате в ОСВ по счету 76АВ по ООО «РИТМ» остался остаток 116,67. По акту сверки сальдо между организациями нулевое. Распровела закрытие месяца до сентября, сформировала заново регламентные операции по НДС, закрыла периоды, остаток остался. Помогите разобраться.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не закрылся остаток по 76 АВ, если ранее не верно выписали счет-фактуру на аванс в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Начисление налогов на ЕНС в части НДС при наличии корректировок за прошлые периоды в 1С Добрый день. Подскажите пожалуйста, откуда (каким образом) 1С Бухгалтерия КОРП берет суммы к распределению регламентной операцией "Начисление налогов на ЕНС"?…
- Почему полученный аванс не зачитывается в счет реализации, висит сальдо по 62.02 Здравствуйте. Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.74.58). В июне Заказчик произвел оплату на р/счет. Реализация проведена. Часть средств этого платежа…
- Распределение оплаченных сумм в процедуре Зачет аванса по ЕНС в 1С Добрый день! Помогите разобраться, пожалуйста. При проведении регламентной операции Закрытие месяца - Зачет аванса по ЕНС программа формирует не совсем…
- Утрата лизингового имущества у лизингополучателя Нашей организацией 04 сентября 2018г. приобретена Буровая установка по договору лизинга. Общая сумма договора лизинга - 28 328 103,04 руб.…
Статьи по этой теме
- Как создать счет-фактуру по обеспечительному платежу на счете 76.09 в 1С? Мы учитываем расчеты с арендаторами на счете 76.09. Арендаторы перечисляют обеспечительные платежи, которые будут учтены нами в счет уплаты арендного…
- Авансовые платежи по УСН за 1 квартал 2026 года в 1С (27.04.2026) В статье разберем алгоритм расчета авансовых платежей по налогу на УСН «доходы-расходы» 15% и «доходы» 6% за 1 квартал 2026…
- Как ИП на УСН «доходы» учесть взносы 2024 года за себя, уплаченные в 2025, в 1С? Как ИП на УСН «доходы» уменьшить налог на страховые взносы 2024 года за себя? Как это отразить в 1С? Видео:…
- Лизинг у лизингополучателя без дисконтирования в 1С (ПРОФ) Лизинг традиционно вызывает множество вопросов, особенно у лизингополучателя. Рассмотрим: как показать поступление ОС в лизинг в 1С 8.3 на баланс…
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, в реализации сумма НДС стоит верная, документ не исправляли вручную?
Пришлите, пожалуйста, скан, все вкладки ДтКт.
В ОСВ на начало октября по счету 76 НДС в верной сумме?
Документы вручную не исправлялись
Посмотрите, пожалуйста, расшифровку реализации.
Программа закрыла аванс по покупателю от 25.10.2023 г. на 700 руб.
Возможно, где-то зависла сумма аванса с прошлого периода, но счет-фактуры на аванс на эту сумму не было.
Проверьте ОСВ по счету 62 с максимальной расшифровкой за 2024 г.
Здравствуйте. Сделала анализ. 25.10.2023г. был платеж на сумму 29950, а 30.10.2023 реализация на сумму 29250,00. Движение было по основному договору. Получилась переплата на 700,00 но авансовая счет фактура не выставлялась.
По основному договору 29.09.2024г. был авансовый платеж и выставлена авансовая счет фактура на сумму 33600,00, а реализация на сумму 32900,00 от 02.10.2024г. так же получилась переплата 700,00
По договору 20/23 11.07.2024 была реализация на сумму 14000,00 ,а 19.07.2024 был платеж 13300,00, по этому договору задолженность за покупателем.
Опять открыла 2024г все перепровила ,ничего не изменилось, не знаю как откорректировать сальдо по 76 АВ.
На сумму 29 950 в 2023 г. счет-фактуры на аванс тоже не было?
НДС оплатили сразу с реализации.
Если судить из остатка по счету 76 АВ, то счет-фактура должна была быть сформирована Дт 76 АВ Кт 68.
Только сумма НДС не возмещена в декларации.
Я нашла толоко один способ, уменьшила авансовыю счет фактуру, так как переплаты фактически нет, если убрать договора. И все встало.
Если авансовая счет-фактура была выставлена на эту сумму в составе общей суммы и зачет не произошел, то можно было бы в текущем периоде включить данную сумму вручную в книгу покупок.
Просто так уменьшить сумму авансовой счет-фактуры нельзя.
Нужно понять причину, почему так произошло, и, если это ошибка, вносить корректировки в декларацию.