Перенос остатков со счета 76.07.1 на счет 76.07.2, если неверно оформляли оплату лизинговых платежей прошлых периодов в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Мария Б.

Ответственный за ответ: Орлова Наталья (★9.92/10)

Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). В 21–22 годах заключили несколько договоров лизинга. С 21 по середину 23 года оплата лизинговых платежей оформлялась неверно. В банковских выписках указан счет расчетов 76.07.1, авансов 60.02 или расчетов 76.07.1 и авансов 76.07.1. С середины 23 года лизинговые платежи оформлены корректно (76.07.2–60.02). В результате неверного оформления обороты по 76.07 неверны. Помогите, пожалуйста, исправить ошибки. Спасибо.

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Операции красным в ОСВ — это отражение ошибки.
    Нужно полностью проследить по каждому договору, как оформлено обязательство с момента поступления.
    Приложите для примера скрин операций «Поступление лизинга», «Оплата лизинга» и «Поступление услуг лизинга».
    Все расшифровки документов, включая ДтКт.
    ОСВ отдельно по данному договору, желательно все субсчета по счету 76.

    Счет 60.02 сформирован тоже неверно, есть зависшие суммы?

  2. Добрый день. Направляю скрины по одному договору лизинга

  3. В данной ситуации самый оптимальный способ — перенести остатки со счета 76.07.1 на счет 76.07.2 документом «Операция, введенная вручную».
    Можно перенести остатки текущей датой и общей суммой всех ошибочно проведенных платежей по каждому договору.
    Далее выкуп предмета лизинга проводится корректно.

    png 1-37

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка операций по лизингу, если завышена первоначальная стоимость ОС в 1С Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенная бухгалтерская отчетность). Мы приобрели оборудование в лизинг. Дважды исправляли суммы по лизингу документами «Изменения…
  2. Забыли учесть выкупной платеж в сумме лизинговых платежей в 1С Здравствуйте! Подскажите при выкупе по выкупной стоимости 19.12.23 предмета лизинга, остаются остатки на сч 76.07.1 и на сч 76.07.09. Изначально…
  3. Изменение стоимости ППА при досрочном погашении лизинга с дисконтированием в 1С Добрый день! Работаем в 1С: Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.178.26). Вопрос: корректно ли отражены изменение условий лизинга и выкуп?…
  4. Досрочный выкуп предмета лизинга в 1С Добрый день. Задавала вопрос уже Вам. Но осталось сомнение. Предмет лизинга числился у лизингополучателя. В начале года (2020) открыли договор…

Статьи по этой теме

  1. Досрочное расторжение договора аренды при ФСБУ 25/2018 в 1С КОРП При досрочном прекращении договора аренды по ФСБУ 25/2018 в программе 1С остается сальдо по счету 76.07. Расскажем, как правильно отразить…
  2. Досрочное расторжение договора аренды у арендатора без дисконтирования в 1С (ПРОФ) При досрочном прекращении договора аренды по ФСБУ 25/2018 в программе 1С остается сальдо по счету 76.07. Расскажем, как правильно отразить…
  3. Расторжение договора лизинга у арендатора без дисконтирования (ПРОФ) в 1С Из статьи вы узнаете, как арендатору отразить расторжение договора лизинга и возврат предмета лизинга без дисконтирования (с релиза 3.0.132). Как…
  4. Можно ли принять к вычету НДС по лизинговым платежам после перехода с УСН на ОСНО в 1С? Организация на УСН (доходы-расходы) в 2023 году заключила договор лизинга, учет расчетов с лизингодателем велся по счету 60. С 2024…