Добрый день. ООО на ОСНО (упрощенный учет). В 21–22 годах заключили несколько договоров лизинга. С 21 по середину 23 года оплата лизинговых платежей оформлялась неверно. В банковских выписках указан счет расчетов 76.07.1, авансов 60.02 или расчетов 76.07.1 и авансов 76.07.1. С середины 23 года лизинговые платежи оформлены корректно (76.07.2–60.02). В результате неверного оформления обороты по 76.07 неверны. Помогите, пожалуйста, исправить ошибки. Спасибо.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Операции красным в ОСВ — это отражение ошибки.
Нужно полностью проследить по каждому договору, как оформлено обязательство с момента поступления.
Приложите для примера скрин операций «Поступление лизинга», «Оплата лизинга» и «Поступление услуг лизинга».
Все расшифровки документов, включая ДтКт.
ОСВ отдельно по данному договору, желательно все субсчета по счету 76.
Счет 60.02 сформирован тоже неверно, есть зависшие суммы?
Добрый день. Направляю скрины по одному договору лизинга
В данной ситуации самый оптимальный способ — перенести остатки со счета 76.07.1 на счет 76.07.2 документом «Операция, введенная вручную».
Можно перенести остатки текущей датой и общей суммой всех ошибочно проведенных платежей по каждому договору.
Далее выкуп предмета лизинга проводится корректно.