УСН с НДС, при поступлении наличных по агентскому договору, доход в КУДиР уменьшается на неверную сумму НДС в 1С

Вопрос задал Елена К. (г Калуга)

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★10.00/10)

Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.169.18)
УСН (Доходы минус расходы), НДС 5%
Добрый день, поступление наличных по кассе (отражена сумма НДС — 1666,67 руб.), в КУДИР из доходов исключается доход комитента и сумма НДС, но по НДС исключается сумма неправильная — 166,67 руб.
Скрины прилагаю.

Метки вопроса: ТОП ВОПРОСОВ 1С БП

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте.

    Данная ошибка была зарегистрирована у разработчика. На данный момент должна быть исправлена в версии 3.0.168.19.
    Обновите 1С до указанной версии и перезаполните документ.

    Перед обновлением создайте копию базы
    Как сделать копию базы 1С 8.3

  2. Добрый день.
    Версию, которую вы указываете 3.0.168.19 я не вижу в обновлениях на сайте 1С (скрин прилагаю).
    И у нас стоит версия 3.0.169.18, как я понимаю — она самая последняя, и данная ошибка в ней присутствует.

  4. Как вариант еще попробуйте завести не 1 документ Поступление наличных а два.
    С НДС и Без НДС. Проверьте результат.

    А также посмотрите, какая информация в Счетах, которые зачитываются в оплате. Какой документ в проводках значится.
    И вообще всю цепочку по расчетам. Нет ли каких-то «хвостов» с прошлого года.

    1. Хвостов с прошлого года нет, делала примеры в демо версии (она чистая, без хвостов)
      Тот же самый счет использую для примера оплата картой, там все записи делает верно.

  5. Но по описанию — это не наша ошибка!
    При поступлении оплаты по платежным картам сумма доходов у нас определяется верно.
    При указании в документе оплаты ставки НДС, отличающейся от закрываемой реализации — это тоже не наш вариант.

    У нас при поступлении наличных по кассе, в КУДИР из доходов исключается НДС, но не в полном размере, а частично (он как будто высчитывает, что сумма дохода по УСН — это 10% от полной стоимости услуги, и в КУДИР берет 10% от суммы НДС, а должен взять НДС в полном размере)
    Скрины при поступлении наличных с ошибкой я высылала выше.
    Если тот же самый счет я сделаю как оплата по карте, то по поступлению денежных средств из банка запись в КУДИР он делает верно, скрин прилагаю.
    То есть должна быть запись: НДС в сумме 1 666,67 руб. исключен из доходов. Оплата на сумму 315 000,00 руб. определена как выручка комитента.
    А при поступлении наличных по кассе он делает запись: НДС в сумме 166,67 руб. исключен из доходов. Оплата на сумму 315 000,00 руб. определена как выручка комитента.

    1. Елена, отлично. Спасибо, что поделились.
      Пока такой обходной маневр для комиссионной торговли.

      У вас какой случай напомните, пожалуйста.
      Агент на УСН (Доходы минус расходы), НДС 5%.
      Договор агентский на реализацию услуг комитента с участием в расчетах.
      Оплата наличными.
      Так или как-то иначе?

  7. Да, все верно
    мы — Агент на УСН (Доходы минус расходы), НДС 5%.
    Договор агентский на реализацию услуг комитента с участием в расчетах.
    Оплата наличными и прямое поступление от покупателя на р/с выдают такие ошибки, при оплате по платежной карте все верно.

    1. Поняла, спасибо за уточнение.
      Вот с комиссионной торговлей такой момент присутствует, наблюдаем его.
      Мы этот вопрос на контроле держим. Если что-то будет по теме, обязательно поделимся.

Добавить комментарий