Как оформить возврат билетов учитываемых на счете 50.03 документом Поступление денежных документов в 1С

Вопрос задал Олеся Г. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день! При приобретении билетов в 1С создаю документ Поступление денежных документов, Вид операции: Поступление от поставщика, формируются проводки Д50.03 К60.01, при этом привязываюсь к договору (Вид договора: С поставщиком), по которому прошла оплата.
Подскажите, пожалуйста, как в 1С:Предприятие 8.3 корректно отразить возврат билетов по договору (Вид договора: С поставщиком), а возврат билета заводится операцией Выдача денежных документов, Вид операции: Возврат поставщику. При выборе договора в возврате поставщику я не вижу договор с поставщиком, по которому была произведена оплата и отражено поступление билетов. Еще подскажите, какая проводка должна формироваться при возврате билетов Д60.01 (или Д60.02) К50.03?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    В документе Поступление денежных документов, Вид операции: Поступление от поставщика, нет возможности выбрать договор с Видом договора: С поставщиком, можно только выбрать договор с Видом договора: Прочее

    Пришлите скрин Поступление денежных документов и скрин настроек договора, пожалуйста.

    Почему не пользуетесь документом в разделе Покупки — Поступление билетов?
    Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С

  2. Добрый день! Скрин прикрепляю. Через поступление билетов ранее не работали.

  3. Приложение

    Странно. У меня обратная ситуация — скрин прилагаю.

    Приложите, пожалуйста, скрин О программе
    Как посмотреть версию 1С 8.3 — какая установлена

    Предлагаю с нового года переходить на учет билетов для сотрудников на счете 76.14

  5. Проанализировали ваши скрины, программа у вас не стандартная. В типовой программе, в документе Поступление денежных документов есть возможность выбрать договор только с видом Прочее и нет счетов аванса как у вас.

    Предлагаю, сейчас возврат билета сделать документом Операции — Операции, введенные в ручную, проводка Д 60.02 К 50.03 (при условии, что билет был оплачен) вся аналитика должна быть заполнена.

    Документ Операция, введенная вручную в 1С

    В дальнейшем обратиться к программистам за доработкой, чтобы в документе Выдача документов — Возврат поставщику можно было выбрать договор с видом С поставщиком.
    Или переходить на учет билетов для сотрудников на счете 76.14

    Электронные билеты в Авансовом отчете в 1С

Комментарии закрыты.