Добрый день.
В 2021 году клиенту был передан сервер 42782 в аренду.
В 2023 году была модернизация сервера.
В октябре этого года сервер возвращен.
При формировании ОСВ 03 счета с использованием субконто «Контрагент» появляется «красная» сумма. Эта сумма равна сумме модернизации. Без этого субконто в ОСВ выглядит нормально.
Вопрос: почему появляется эта красная сумма? Может ли это быть из-за того, что при модернизации ОС я не делала возврата ОС, а просто произвела операцию модернизации? Является ли это ошибкой? Нужно ли в принципе при формировании ОСВ 03 использовать субконто «Контрагент»?
Добрый день!
На данный момент сумма у вас разъехалась по субконто на счете 03.02 «Материальные ценности, предоставленные во временное владение». В отличает от 03.01, где учет только в разрезе ОС, на 03.02 дополнительное субконто — Контрагент.
В документе «Модернизация ОС» этого поля для заполнения нет, а когда его проводили, ОС было в аренде, и, соответственно, сумма улучшений списалась на 03.02 с пустым субконто < ...>.
Можно было или через ручную корректировку в проводках дозаполнить, или сейчас на любую открытую дату, чтобы не лезть в 2023 год Операцией вручную закрыть развернутое сальдо — Дт03.02 Кт03.02.
В целом это не ошибка, но чтобы не было красноты в учете можно поправить таким способом.
Добрый день!
Спасибо за рекомендации. Попробуем сделать и отпишемся в понедельник, получилось ли поправить.