Начисленный и выплаченный больничный в октябре 2024г. «Уехал» в сентябрь 2024г.

Вопрос задал Екатерина С. (Тула, Тульская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день!
Проверяю ЗП за октябрь 2024г.
При сравнении «Сальдо по итогам расчетного месяца» за октябрь не пошло на 1650,83 (Больничный по сотруднику).
Стала разбираться эта сумма «уехала» в сентябрь 2024г.
Ранее свод свод «больничный за счет работодателя» за сентябрь 2024г.
был 1949,25
Сейсас 3 847,08
Расхождение 1897,83
Ровно на начисленный больничный по сотруднику.
Конечное сальдо за сентябрь 2024г. не идет Свод не равен Анализ счета 70
Подскажите пожалуйста как поправить?
И что я сделала не так?

Метки вопроса: Больничный лист

Все комментарии (17)

  1. Здравствуйте.

    Дело в месяце в шапке больничного листа от 10.10.2024. Месяц в шапке документа показывает, в каком месяце больничный отразится в своде, расчетном листке и проводках.
    У Вас указан — сентябрь. Поэтому больничный лист видите в своде за сентябрь. Но при этом в проводки этот больничный не попал, потому что был проведен уже после синхронизации.
    Нужно изменить месяц на октябрь и месяц в ведомости на выплату тоже на октябрь, и свод будет соответствовать анализу счета.

  2. «Нужно изменить месяц на октябрь и месяц в ведомости на выплату тоже на октябрь, и свод будет соответствовать анализу счета.» — в скринах можно?

    НДФЛ не «поплывет»?
    Выплачен аванс сотруднику…
    Может что то нужно перепровести?

    1. Приложение

      Нужно просто передвинуть месяц в шапке больничного листа и провести. Тогда больничный лист отразится в октябре.
      Аванс был посчитан с учетом больничного? Если да, то никакие расчеты поплыть не должны. Но чтобы правильно по итогу октября посчитался НДФЛ, нужно после изменения месяца в больничном пересчитать налог в начислении зарплаты за октябрь — Начисление зарплаты должно быть последним документом в месяце.

  3. «Но при этом в проводки этот больничный не попал, потому что был проведен уже после синхронизации.» — не поняла. Напишите пожалуйста подробнее.

    1. Приложение

      Начислили зарплату за сентябрь. Сформировали Отражение зарпаты в бухучете. Провели синхронизацию, зарплата отразилась по счету 70.
      Провели больничный лист в октябре сентябрем уже после того, как отразили зарплату в 1С Бухгалтерии. Больничный отражается в своде за сентябрь, потому что месяц в больничном — сентябрь. Но в 1С Бухгалтерии в проводках его нет. Потому что в Отражении зарплаты за сентябрь этого больничного еще не было.
      Отсюда разница в анализе счета 70 и своде за сентябрь.

  4. Добрый день!

    «Аванс был посчитан с учетом больничного? Если да, то никакие расчеты поплыть не должны. » — да

    «Но чтобы правильно по итогу октября посчитался НДФЛ, нужно после изменения месяца в больничном пересчитать налог в начислении зарплаты за октябрь — Начисление зарплаты должно быть последним документом в месяце.» — как пересчитать налог в начислении зарплаты за октябрь? Можно в скринах?

  5. Добрый день.

    На вкладке НДФЛ есть кнопка Пересчитать НДФЛ — это для пересчета всех сорудников.
    Или правой кнопкой мыши по строке с сотрудником — Пересчитать сотрудника — это для индивидуального пересчета.

  6. Страховые не нужно пересчитывать?

  7. Если зарплата посчитана с учетом больничного листа, страховые взносы не должны измениться.

  8. «Если зарплата посчитана с учетом больничного листа, страховые взносы не должны измениться.» — я правильно понимаю, с учетом больничного листа — в табеле стоит больничный именно в эти дини?

  9. В начислении зарплаты количество дней в расчете — колонка Отработано (оплачено) соответствует количеству рабочих дней в табеле.

  10. Анна «В начислении зарплаты количество дней в расчете — колонка Отработано (оплачено) соответствует количеству рабочих дней в табеле.» — можно скрин?

  11. Приложение

    Прикладываю скрин

  12. Анна посмотрите пожалуйста.
    Вроде все получилось.
    Вопрос загрузка больничного идет из СФР, много было больничных…
    Эта ошибка вышла первый раз, так как я не проверяла месяц начисления больничного.
    Получается 1с сама не контролирует месяц?

  13. Приложение

    Насколько я могу судить, все хорошо. Больничный отражается в нужном месяце и в проводки за октябрь попадает.

    При создании больничного, насколько я понимаю, программа ориентируется на рабочую дату программы.
    Настройка рабочей даты в ЗУП 3.1
    Причем до установленной в программе даты выплаты зарплаты месяц проставляется прошлый, а после даты выплаты становится текущий.
    Для примера в демо-базе установлена дата выплаты зарплата 5 число следующего месяца, рабочую дату для наглядности меняю вручную.
    При рабочей дате 05.11.2024 создаю больничный лист. Месяц в больничном прошлый — октябрь. Дата документа текущая 05.11.2024.
    При рабочей дате 06.11.2024 также создаю больничный лсит. Месяц в больничном листе уде текущий — ноябрь. Дата тоже текущая 06.11.2024.

  14. Анна БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за помощь.
    Ранее мы с Вами делали Алименты… Вы закрыли вопрос раньше, чем Компания выплатила ЗП…
    Хочу то же поблагодарить, все получилось!

  15. Пожалуйста. Рада, что все получилось!
    Прошу прощения за вопрос по алиментам, видимо я неаккуратно определила срок вопроса в работе.

Комментарии закрыты.