Начисление резервов отпусков с 2024г. в базе, в которой начисляли зарплату, но не начисляли резервы

1. Добрый день!

   1)Если я правильно поняла, у Вас создана настройка по старому механизму на 2022 год и введены остатки, но резервы не начислялись ни разу. т.е. на данный момент у нас есть неактуальные остатки резерва. А начать учет нам нужно с января 2024.

   Чтобы получить корректный остаток резерва на начало 2024 года, нужно создать инвентаризацию резерва за декабрь 2023. Я предлагаю это сделать по старому механизму. Ввести документ Резервы отпусков (архив) за декабрь 2023. Никаких доп. настроек для этого делать не нужно, просто вводите документ. А потом создавайте настройку на 2024. Обязательно выбирайте предопределенный вид резерва, чтобы программа подхватила остатки. Настриваем учет резервов в 2024 году.

2. 2) Да, последовательность именно такая

   1

3. 1) Есть настройка на 2022год по старому механизму, и настройка на 2023 год по новому механизму, но резервы не начислялись. Тогда нужно ввести документ Резервы на оплату труда: Инвентаризация или Корректировка? С учетом того что зарплата начислялась, но документы Отражения зарплаты не создавались, использование резервов не будет учтено? И еще вопрос: можно ли загрузить остатки резервов в документ Резервы на оплату труда или обязательно заполнить по данным системы

   1. Я бы лучше сделала так: Настройку по-новому на 2023 год измените на 2024. А далее сделайте по моей схеме. 🙂
      С учетом того что зарплата начислялась, но документы Отражения зарплаты не создавались, использование резервов не будет учтено?
      Нет, использования резервов не будут учтены, конечно же. Просто у Вас пройдет инвентаризация по состоянию на 31 декабря 2023. Обратите внимание, в этом документе в БП не нужно ставить флажок «Отражено в учете пользователем». Тогда проводок по нему не будет.
      Если в БП остатки резерва другие, то можно в декабре добавить проводки Операцией, чтобы приравнять БП к ЗУП.

      Загрузить остатки можно при желании, но тут сначала нужно провести распределение между сотрудниками. Я скорее всего возьму эту тему на семинар по резервам, который буду проводить в конце января.
      Но у Вас еще проблема в том, что в ЗУП есть данные по резервам! Т.е. нельзя просто загрузить распределенные суммы из БП, нужно учесть текущие остатки ЗУП.
      Могу я уточнить у Вас, какие в БП остатки и сильно ли они отличаются от результатов инвентаризации ЗУП? Делали ли инвентаризацию этих остатков В БП? Если да, то по какому принципу?

4. В итоге мы отменили проведение документа Резервы отпусков (корректировка) с остатками на 31.12.2021г. И будем грузить остатки на 01.01.2024г. Я потестила, в 2024 резервы начисляются корректно, учитывая загруженные остатки на 01.01.2024г..
   Почему так решили? Так как в ЗУП начисляли зарплату 2 года, но не начисляли резервы и не заполняли Отражение зарплаты, при инвентаризации (у нас нормативный метод) отрицательные суммы по сотрудникам сформировались.
   На ваши вопросы:
   Могу я уточнить у Вас, какие в БП остатки и сильно ли они отличаются от результатов инвентаризации ЗУП? Делали ли инвентаризацию этих остатков В БП? Если да, то по какому принципу?
   В бухгалтерской программе резервы ведутся по подразделениям, начисляются резервы по сотрудникам в третьей программе, в которую загружают данные начисленной зарплаты из ЗУП. Поэтому инвентаризация резерва проводится во внешней программе, чтобы скорректировать остатки резерва в БУ и зарплатном учете, и сбалансировать остатки резерва по сотрудникам и подразделениям.

5. Спасибо, что написали, как решили проблему!
   Убедили меня в желании показать на семинаре по резервам, как грузить остатки. 🙂

Комментарии закрыты.