Добрый день! В марте купили инвентарь, оприходовали на 10.21 на основной склад, потом переместили на цеховой склад и списали в производство. В апреле пришлось делать возврат «Покупки» — «Возврат поставщикам». При этом сторнировали документ «Расход материалов» и «Перемещение материалов». В итоге на счетах 10.21.1 и 10.21.2 сформировались отрицательные суммы без количества, которые образовались после регламентной операции «Корректировка стоимости списания». Получается, эта проводка лишняя. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть порядок наших действий в этой ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат поставщику со счета 10.21 в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Возврат товара и материалов Поставщику для проведения экспертизы в 1С Добрый день, мы купили материалы, поставили на учет, списали в производство, но оказалось, что материалы бракованные, поставщик не может проверить…
- Поступление и возврат материалов для испытаний в 1С Как лучше оформлять в 1С Бухгалтерия поступление материалов (М-15) от заказчика для испытаний и их возврат. Мы материалы приходуем документом…
- Возврат части товара поставщику. Как отражается возврат в акте сверки в 1С Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.171.20). Добрый вечер! Как создать накладную на возврат товара поставщику в 1С? В 2024 поступили материалы…
- Отчет комиссионера Добрый день. ОСНО. Работаем с маркет плейсами. Не могу разобратьс, как верно отобразить реализацию из отчетов комиссионера. Есть отчет в…
Статьи по этой теме
- Передача спецодежды другому работнику при увольнении в 1С Спецодежду уволенного сотрудника, пригодную к эксплуатации, можно выдать другому работнику. Разберемся, как отразить операции по возврату из эксплуатации спецодежды, признанной…
- Позаказное отражение продаж на Яндекс.Маркет в 1С Видео: Настройки Видео: Позаказное отражение продаж в 1С Видео: Возврат товара при продаже через Яндекс.Маркет Настройки Главное — Функциональность —…
- Счет 10.01 - Сырье и материалы Подчинен счету "Материалы" (10). Тип счета: Активный. Вид учета на счете: Количественный Налоговый Аналитика по счету "10.01": Субконто Только обороты…
- Счета учета и аналитический учет материалов: законодательство и 1С В данной публикации описываются основные счета учета материалов и система аналитического учета по ним, используемая в 1С. Вы узнаете, на…
Здравствуйте, Елена!
Прикрепите, пожалуйста, скрины всех описанных операций, где-то допустили ошибку, давайте вместе посмотрим. Для удобства просмотра соберите все скрины в один файл.
Может пригодиться обсуждение:
Отрицательный остаток по счету 10.21 в результате возврата МОС в 1С
Галина, направляю скрины. Обращаю внимание, что у нас ТМЦ приходит на основной склад и потом перемещается на склад №5. Списание идет со склада №5. В примере рассматриваем движение по номенклатуре ВАЛИК на 125 руб. Отрицательный остаток без количества на 10,21,2 появляется после Регламентной операции, которая дублирует Операцию от 01.04.2024. Также есть отрицательный остаток без количества по сч.10.21.1, который отражается в Материальном отчете (прилагается).
Благодарю за скрины.
При воспроизведении в тестовой базе ситуация повторяется. Предлагаю обходной маневр: операцией вручную закрыть отрицательные показатели в ОСВ, провести закрытие месяца, проверить результат, всё закрывается корректно. Скрин операции и ОСВ после закрытия месяца смотрите во вложении.
Галина, спасибо большое! Сейчас попробуем. Мы об этом думали, но побоялись, ведь бывает такое, что после ручных проводок Регламентная операция опять делает свои проводки.
Да попробуйте, у меня регламентная операция создала проводки, но благодаря операции, вручную созданной ранее, всё закрылось.
Галина, добрый день! Все закрылось только после операции вручную. Спасибо!