Добрый день! В марте купили инвентарь, оприходовали на 10.21 на основной склад, потом переместили на цеховой склад и списали в производство. В апреле пришлось делать возврат «Покупки» — «Возврат поставщикам». При этом сторнировали документ «Расход материалов» и «Перемещение материалов». В итоге на счетах 10.21.1 и 10.21.2 сформировались отрицательные суммы без количества, которые образовались после регламентной операции «Корректировка стоимости списания». Получается, эта проводка лишняя. Подскажите, пожалуйста, какой должен быть порядок наших действий в этой ситуации?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Возврат поставщику со счета 10.21 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Поступление и возврат материалов для испытаний в 1С Как лучше оформлять в 1С Бухгалтерия поступление материалов (М-15) от заказчика для испытаний и их возврат. Мы материалы приходуем документом…
- Передача давальческих материалов от заказчика к субподрядчику Добрый день. 1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1148) Как отразить в программе 1С движение давальческих материалов передаваемых от заказчика к субподрядчику. Учет у…
- Можно ли использовать давальческую схему при подрядном строительстве в 1С Наша организация строит склад хранения сырья. Заключен договор с подрядной организацией на строительство, по условиям договора Подрядчик строит материалами Заказчика…
- В меню нет документа Передача материалов в эксплуатацию для списания малоценки нужен документ "Передача материалов в эксплуатацию". В инструкции дан маршрут Склад — Спецодежда и инвентарь — Передача…
Статьи по этой теме
- Передача спецодежды другому работнику при увольнении в 1С Спецодежду уволенного сотрудника, пригодную к эксплуатации, можно выдать другому работнику. Разберемся, как отразить операции по возврату из эксплуатации спецодежды, признанной…
- Документ Передача материалов в эксплуатацию в 1С Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Документ Передача материалов…
- Как в печатной форме М-11 заполнить должность сотрудника в 1С, если зарплата рассчитывается в ЗУП? Создали и провели документ Расход материалов, в карточке склада указали Ответственное лицо. Формируем печатную форму М-11, но должность сотрудника автоматически…
- Как отразить передачу материалов подрядчику при модернизации, реконструкции ОС в 1С? Подрядчик использует наше сырье (бетон, арматура, гидроизоляционный материал) при выполнении работ по укреплению стены от фундамента. Как в 1С отразить…
Здравствуйте, Елена!
Прикрепите, пожалуйста, скрины всех описанных операций, где-то допустили ошибку, давайте вместе посмотрим. Для удобства просмотра соберите все скрины в один файл.
Может пригодиться обсуждение:
Отрицательный остаток по счету 10.21 в результате возврата МОС в 1С
Галина, направляю скрины. Обращаю внимание, что у нас ТМЦ приходит на основной склад и потом перемещается на склад №5. Списание идет со склада №5. В примере рассматриваем движение по номенклатуре ВАЛИК на 125 руб. Отрицательный остаток без количества на 10,21,2 появляется после Регламентной операции, которая дублирует Операцию от 01.04.2024. Также есть отрицательный остаток без количества по сч.10.21.1, который отражается в Материальном отчете (прилагается).
Благодарю за скрины.
При воспроизведении в тестовой базе ситуация повторяется. Предлагаю обходной маневр: операцией вручную закрыть отрицательные показатели в ОСВ, провести закрытие месяца, проверить результат, всё закрывается корректно. Скрин операции и ОСВ после закрытия месяца смотрите во вложении.
Галина, спасибо большое! Сейчас попробуем. Мы об этом думали, но побоялись, ведь бывает такое, что после ручных проводок Регламентная операция опять делает свои проводки.
Да попробуйте, у меня регламентная операция создала проводки, но благодаря операции, вручную созданной ранее, всё закрылось.
Галина, добрый день! Все закрылось только после операции вручную. Спасибо!