Вопрос для Юлии Щелкуновой. Как быть с пустыми суммами начисления резервов отпусков по декретчицам? В документе «Резервы по оплате труда» на закладке «Расчет обязательств и резервов» по декретчице Дануца нулевая сумма резерва за текущий месяц, накоплено 20545, хотя остаток отпуска есть 13.67/ см. скриншот/. В результате расчета, не идет арифметика м/у итоговыми суммами «Исчислено» -«Накоплено» не равно «Зачтено» на эту сумму. Как исправить? «. Пытаюсь зайти на закладку «Начисления» , сдвинуть расчетный период туда, где был средний заработок, но при расчете лезет краснота, пересчитывается накоплено с минусом и зачтено не прав. сумма. Как исправить?
Все комментарии (16)
Комментарии закрыты.
Добрый день, не знаю как так получилось, но этот мой вопрос по резервам, продублировался на три копии. Можно их как то удалить? У меня в июне всего два вопроса, а не пять. Спасибо
Здравствуйте! Мы удалим дубли!
Спасибо! а что делать с расчетом резерва по декретчицам? можно прописать формулу для расчета, чтобы не исправлять каждый месяц вручную?
Добрый день! Посмотрите, пожалуйста, публикацию по ссылке: Расчет резерва методом МСФО — что делать, если нет данных для расчета среднего? Подойдет такой способ?
Добрый день, Юлия. спасибо, формулу настроила, резерв исчисленный считается правильно с учетом введенного среднего заработка. НО теперь проблема с накопленным резервом в документе «Резервы по оплате труда», он рассчитался с минусом: «-109594», хотя за прошлый месяц у декретчицы сумма положительная и равна 20585. Как то можно это исправить?
Добрый день, как то можно автоматизировать? или только вручную править?
Добрый день! Давайте посмотрим отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам за пошлый месяц с отбором по этой сотруднице.
Добрый день, рассчитываем резерв в мае, значит начислено за апрель=(-1077) остаток 20585, в марте=2037, остаток был 21663, в феврале= (-1279) остаток 19625, в январе начислено=666, остаток 20905. Итого начислено=накоплено за 4 месяца резерва 346,22, остаток 20585. Я так понимаю бухи правили в ручную средний заработок, поэтому суммы разные. Как теперь выровнить ?
В идеале тут надо за Май смотреть, ведь Накоплено — это Остаток на начало месяца минус Использовано. Но судя по всему, вряд ли у нее идет списание резерва на 130 тыс в мае. Т.е. это все-таки какая-то ошибка ЗУП.
Вы использовали методику из статьи, ничего не правили по сотруднице вручную.?
Давайте посмотрим общие итоги отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам и отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда. И общие итоги по документу на вкладке Расчет обязательств и резервов.
Здравствуйте! Вопрос без ответа подписчика через 7 дней автоматически встает в статус «На закрытие», и если еще через 3 дня не поступило ответа, то он закрывается. Елси Вы уезжаете куда-то и хотите отложить обсуждение, просто пишите нам комментарий об этом. Мы вручную дадим вопросу такой статус, чтобы он не закрылся.
К сожалению, я только сейчас увидела Ваш комментарий, когда села подбивать итоги июля. 🙏
Мы можем продолжить обсуждение, если вопрос еще актуален.
Добрый день, Юлия. Да теперь буду преупреждать. Хотела бы разобраться, т.к. проблема не решена и все править вручную каждый раз, не удобно.
Давайте продолжим. На че мы остановились? Я собиралась сверить общие суммы Накоплено.
Давайте посмотрим общие итоги отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам и отчет Остатки и обороты резервов по оплате труда. И общие итоги по документу на вкладке Расчет обязательств и резервов. Все это за Май.
Добрый день! Подскажите, Вы готовы продолжить обсуждение?
Добрый день, давайте закроем. Если нужно будет продолжжение- сделаю новую задачу. Спасибо