Корректировка остатков по резервам отпусков (списание) в 1С

Вопрос задал Наталья Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2239) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.154.17) ОСНО
При закрытии 2023 года в ЗУП обнаружены остатки резервов по уже уволенным сотрудникам. В ЗУП внесли 31.03.2024 корректировку документом Резервы по оплате труда: Списание. И перенесли его в Бухгалтерию 31.03.2024 (Дт 96.01.1 Кр 44.01 сумма отрицательная). При этом остатки по 96 счету и по резервам в ЗУП сошлись. Но при закрытии месяца сформировалась регламентная операция, которая сторнировала списание (Дт 96.01.1 Кр 44.01 сумма положительная). И по этой причине сейчас не идут остатки по сету 96 и резервам в ЗУП. Как сейчас исправить ситуацию и привести остатки к одинаковым?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (2)

  1. Добрый день! Укажите в документе «Резервы по оплате труда» с видом операции «Списание» в поле «Способ отражения» способ отражения со счетом 91.01.
    Дело в том, что проводка в кредит затратных счетов с 96 счета не допускается, поэтому при закрытии месяца программа её сторнирует.

    1

Комментарии закрыты.