Добрый день!
Резервы отпусков начали начислять в 2024 году.
Доход сотрудников ежемесячно делится между 23, 25, 26 счетами операцией «распределение основного заработка»
В апреле уволился один рабочий. Его доход в апреле отнесен на 26 счет. До этого, в январе-марте его доход распределялся между 23 и 25 счетами. Точно знаем цифру начисленного резерва на 23 и 25 счет. Но при увольнении сумма начисленного ранее резерва отражается на 26 счете.
Почему? Разве программа не должна «подтянуть» ранее начисленные данные? Сумму резерва правильную отражает, но почему на 26? Нужно ли это исправить на 23 и 25, и если нужно, то как?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
При увольнении сотрудника, если у него был резерв, он должен наоброт списаться. У Вас резерв начисляется в БУ и НУ? Приложите, пожалуйста, скриншот вкладки «Расчет обязательств и резервов», где видно строку по этому сотруднику.
Также обратите внимание, что остаток резерва не ведется в разрезе счетов учета. Т.е. нет неоходимости списывать резерв именно по способам отражения. При списании проводка идет не на счет затрат на на 91 счет: Дт 96 Кт 91.01.