Добрый день, Иностранный банк вернул нам денежные средства, уплаченные за товар (постоплату) Поставщику. В конце месяца рег.операцией произошел зачет отложенных курсовых разниц, но закрытие задолженности Поставщику не произошло. Как отменить рег.операцию зачета отложенных курсовых разниц?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Добрый день.
Наша ситуация: 1 марта 2024 мы перечислили оставшуюся задолженность нашему поставщику по оплате товара, который был поставлен в ноябре 2023г. Деньги перечислены на расчетный счет банка Китая. — 21 марта 2024г банк Китая вернул эти денежные средства нам на расчетный счет. При закрытии месяца (март) переоценкой валютных средств были учтены в НУ учете отложенные курсовые разницы при погашении задолженности. Но фактически задолженность осталась, деньги ведь вернулись. Курсовые разницы откладывались до погашения задолженности и отразились в учете во внереализационных доходах и расходах на момент списания задолженности.
Списание Дт 62.21 Кт 52- оплата поставщику по договору в валюте, Поступление Дт 52 — Кт 62.21 — возврат от
поставщика.
Если платеж не дошел до иностранца, то в 1С так:
Списание с расчетного счета — Вид операции Прочее списание, Счет дебета 57.21 «Переводы в пути (в валюте)».
Поступление на расчетный счет — Вид операции Прочее поступление, Счет расчетов 57.21 «Переводы в пути (в валюте)».
Не должно быть тогда счета 60, должен быть 57.
Давайте так отражать и сообщите о результате, пожалуйста.
Все получилось, отложенные курсовые разницы не списались. Спасибо.
Марина, отлично, что с вопросом разобрались и поделились успешным результатом!
Будем на связи 🌷💃🌷💃🌷
Спасибо за помощь.