Добрый день! Задавала вопрос по поводу оприходования здания за счет целевых средств. Подскажите, как сформировать проводку Д 83 К 02? С помощью регламентной операции в закрытии месяца, амортизация начисляется только на те основные средства, которые были куплены за счет выручки. Чтобы сделать эту проводку нужно вручную начислить амортизацию?
Д 86 К 83 Отражены использование средств целевого финансирования и возникновение фонда недвижимого и особо ценного имущества, в 1С Операции – Операции, введенные в ручную, дата оплаты поставщику
Д 83 К 02 Начислена амортизация по основным средствам, в 1С Регламентная операция в закрытии месяца.
Добрый день!
Для удобства привожу ссылку на ваш предыдущий вопрос по этой теме
Оприходование здания за счет пожертвования в 1С
Проводка Д 83 К 02 должна формироваться автоматически при закрытии месяца, зависит от Способа отражения расходов, заданного при принятии к учету ОС.
Приложите, пожалуйста, скрины:
— О Программе
— документа, которым отразили ввод здания в эксплуатацию (все вкладки + движения документа ДтКт)
— карточку Способа отражения расходов амортизации на сч. 83.
Дополнительно
Приобретение недвижимого имущества (переход права собственности после гос. регистрации) в 1С
Справочник Способы отражения расходов в 1С
.
Добрый день! Прилагаю скрины. Мы НКО, автономная некоммерческая организация. Здания было куплено за счет пожертвования. До 21 года начислялся износ, т.к. НКО амортизацию не начисляли.
По скринам у вас автоматически не начисляется амортизация, т.к. на вкладке Бухгалтерский учет в поле Порядок учета выбрано Стоимость не погашается.
Предлагаю оформить документы Изменение состояния ОС и Изменение отражения амортизации. Пример можно посмотреть здесь:
Как НКО перейти на ФСБУ 6/2020 «Основные средства», если учет ведется в 1С: Бухгалтерия?
.
Ввела документы, выдает ошибку при закрытии месяца. Скрины приложила
По тем ОС, где программа просит указать счет начисления амортизации, введите данные о счете начисления амортизации в регистры через документ Операция — Еще — Выбрать регистры — Регистры сведений — Счета бухгалтерского учета ОС
Переход на ФСБУ 6
.
Ввела документ операция — счета бух учета ОС. Ошибка ушла при закрытии месяца. Но в общей ОСВ ничего не происходит. Ни с 83, ни с 02 ничего не списывается. Амортизация начисляется только по ОС, которое было куплено за счет собственных средств, по остальным ничего не происходит. Прилагаю скрины, того что сделано
Добрый вечер! Очень нужна помощь
Работаю над вашим вопросом.
Приложите, пожалуйста, скрин как настроен Способ отражения расходов «счет 83 Амортизация» (в документе Изменение отражения амортизации ОС — поле Способ)
Файл приложила
Пока не удается воспроизвести проблему, в тестовой базе амортизация начислилась.
Давайте еще сделаем проверку по алгоритму:
Чек-лист по обнаружению ошибок в начислении амортизации при Закрытии месяца в 1С
Дополнительно приложите ОСВ по счету 01 и 02 и Справку-расчет амортизации за следующий месяц после внесения изменений. Отбор можно сделать по 2-3 ОС, по которым нет начисления амортизации при закрытии месяца
Приложила все файлы по порядку на примере одного ОС
Не хватает еще Оборотно-сальдовой ведомости по счету 01 и счету 02 с отбором по одному-двум ОС, по которым амортизация не начисляется. Период — с принятия к учету по февраль 2023 включительно. И скрин карточки этого ОС из справочника Основные средства.
По чек-листу проверили, ошибок не выявили?
По чек листу просмотрела. Их приходовали в 2018-2019 г, когда НКО не начисляли амортизацию, а считали износ. И стоимость указывалась — не погашается. Сейчас я сделала изменения амортизации и указала начислять амортизацию. Скрины все прилагала. А так в справку по начислению амортизации ничего не попадает.
Скрин справочника ОС
Удалось наконец воспроизвести проблему 🙂 В Операции от 01.01.2023 указаны счета 01 и 02, необходимо указать субсчета — 01.01 и 02.01. Исправьте, пожалуйста, и попробуйте перезакрыть февраль 2023.
Поменяла на 01.01 , 02.01 — перезакрыла февраль — ничего не произошло, не пойму, что не так.
У вас три документа Изменение элементов амортизации. Там нет повторяющихся позиций?
Все проверила, все введено верно. Линия консультации 1С тоже ошибок не нашли, посоветовали обратиться в тех поддержку 1с, возможно технические неполадки. Придется вручную начислить амортизацию. Спасибо за помощь
Да, оптимально обратиться к программисту, чтобы проверил базу для исключения технической ошибки в программе.
Можно еще попробовать самим выявить такую ошибку, для этого почистить кэш и провести тестирование базы:
Как исправить технические ошибки 1С самостоятельно
Затем отменить закрытие периода (по кнопке Отменить закрытие месяца), затем последовательно закрыть каждый месяц (по кнопке Выполнить закрытие месяца)
Предварительно сделайте копию базы:
Резервное копирование 1С 8.3 — как сделать, настроить
.
Спасибо Вам)