Не получается сформировать проводки на счета затрат в документе инвентаризация резервов по оплате труда

Индивидуальную консультацию запросил Татьяна Ч. (Самара)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день! Подскажите пожалуйста, Не формируются проводки на счета затрат в документе инвентаризация резервов по оплате труда (на примере семинара Инвентаризация резервов отпусков шаг 1.1 Как провести инв-цию п.5). Что не так делаю.? См.рис. Релиз 3.1.28.65

Метки вопроса: —
Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте! Насколько я вижу у Вас документ уже отражен в Бухгалтерии в проводках, и тип у него уже Начисление. Давайте посмотрим скриншот документа в БП. Он там так и остался «Инвентаризация»?

  2. Добрый день, Юлия! Нет, «Начисление» см.рис.

  3. Релиз бухпроги: 3.0.147.18

  4. Попробуйте отменить проведение и провести заново

    1. Уточняю, по отрицательным сумма в любом случае будет проводка на счет 91.01. Там вопрос больше в проводках по положительным суммам — они формируются в инвентаризации на счет 91.02, а хочется отразить за счет расходов.

  5. Все суммы отрицательные(. Можно сделать на счета затрат, очень нужно?

    1. А какую Вы хотите получить проводку? Отрицательную сумму затрат? Например, у нас в документе строка на -1000 руб.
      Дт 20 Кт 96 на -1000 руб?

  6. Но у меня по кредиту 91.01 счета 1 200 000 руб. ! Что налоговой писать? Может с этого года на МСФО перейти..?

    1. Какой бы Вы счет хотели видеть в проводках вместо 91.01, уточните, пожалуйста. Возможно выбрав другой вид операции мы сможем реализовать эту проводку.

      получается у Вас в течение года нормативным методом слишком много резерва начислилось, и инвентаризация списывает излишки. МСФО, конечно же, будет точнее! Там ежемесячно расчет проходит по правилам инвентаризации. Если решите оставаться на нормативном методе, то наверное нужно выбирать меньший процент. Возможно на этот год процент был не правильно рассчитан. Это уже методические вопросы.

  7. Добрый день, Юлия! Перестали биться остатки, -ЗУП-бухпрога (см.рис). Странно раньше все шло. Можно как-то вернуть Вид операции (с Начисление на Инвентаризацию)? Разница на сумму Списания. При чем у него проводки по кредиту 44-го..(?)

  8. Из-за корректировки стоимости списания (при закрытии м-ца) см.рис. Что делать с ней?

  10. Здравствуйте, Юлия! Спасибо за подсказку, единственно у меня красным страховые в одном месте (см.рис), что с этим делать?

  11. Разобралась, спасибо!)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Инвентаризация резервов отпусков в декабре Добрый день. Подскажите пожалуйста, для корректного отображения и начисления резервов отпусков в декабре какие документы необходимо создать? Начисление резервов и…
  2. Резерв по отпускам Добрый день! Подскажите, пожалуйста, делаем инвентаризацию резерва отпусков на 31.12.2020 сумма резерва по инвентаризации рассчитанная в exеle совпадает с расчетом…
  3. Инвентаризация резерва по отпускам Добрый день. Начислена зарплата за декабрь. Сформирован документ - Начисление - Резерв по оплате труда за декабрь 2023 г. Сформирован…
  4. Расхождение в сальдо остатка отпусков по 2- м отчетам, резервы по оплате труда по сотрудникам и остатки и обороты резервов по оплате труда. Я работаю в программе 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67), перед созданием документа инвентаризация резерва отпусков за 2024…

Статьи по этой теме

  1. Инвентаризация резервов по отпускам Видео: Порядок инвентаризации резервов отпусков Видео: Типовой механизм инвентаризации в зуп 3.1 Видео: Почему в документе инвентаризация «сводная» вкладка пуста…
  2. Почему документ инвентаризации резерва в ЗУП 3.1 пустой? Ведем учет резервов только в БУ методом МСФО. В декабре заполнили два документа Резервы по оплате труда – сначала документ…
  3. Резервы по оплате труда в ЗУП: финалим 2024 год и ведем учет в 2025 Полная запись Разбивка записи по темам Инвентаризация резервов отпусков - порядок проведения и проводки Видео: О семинаре Видео: Порядок инвентаризации…
  4. Резервы по оплате труда в ЗУП 3.1: финалим 2025 год и ведем учет в 2026 Итоги эфира Видео: Итоги эфира 20.01.mp4 Полная запись Видео: Полный эфир 20.01.mp4 Разбивка записи по темам О семинаре Видео: О…