здравствуйте! помогите разобраться со следующей ситуацией:
в зуп не идут остатки по резерву. так если я формирую отчет » резервы по оплате труда по сотрудникам» за июнь 2023 года +отчет остатки и обороты по резервам сводно за июнь (между ними отличий нет) и сравниваю их с отчетом сведения для отражения зарплаты в бухучете, то у меня не идет оборот по дебиту 96.01. так в отчете по резервам сумма 4 213 546,44 (без учета страховых) они же при синхронизации приезжают на 96.01.2 а в сведениях для отражения для отражения то там резерв соответствует сумме которая приехала при синхронизации. в других месяцах показатели в отчетах соответствуют. не пойму как еще проверить и выяснить в чем ошибка. при этом сальдо по 70 счету идет. как еще можно увидеть в чем ошибка и какая верная все же сумма резерва. 4213546,44 как по отчету резерва или все же как по проводкам для отражения в б/у. за другие месяца таких ошибок нет
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Разница какая-то уж очень колоссальная.
Давайте проверим в документе Отражение зарплаты за Июнь, как заполнена вкладка «Выплата за счет обязательств и резервов». На ней отражаются суммы, которые проходят за счет резерва в учете резервов. А на вкладке Начисления с флажком БУ проходят суммы, которые отражаются за счет резерва в бухучете. Расхождения скорее всего могли возникнуть из-за ручных корректировок. Есть расхождение по итогам?
На вкладке Начислено все-таки видимо не правильные данные. Резерв в БУ списывается в пределах накопленных сумм резерва. А у вас остаток на начало 79 млн, а списалось 130 млн. Скорее всего, я думаю, что были ручные корректировки. Но забыли откорректировать вкладку «Выплата за счет обязательств и резервов».
В отчете по резервам в колонке «Использовано» могут сидеть списания резерва. Не было ли в июле списаний?
Здравствуйте! спасибо за обратную связь. да в отражении зп за июнь сумма стоит верная галочки стоят, итоги и не пошли поэтому стали сравнивать помесячно (до этого к сожалению не дошли раньше). скрины во вложении. списаний в июле не было.
К сожалению, не вижу вложения со скринами. Продублируйте, пожалуйста! 🙏
Получается программа считает, что списать за счет резерва можно только 4 млн. А на вкладке Начислено списывается 130.
Я думаю, что это была ручная корректировка документа. Предполагаю, что просто решили ВСЕ отпуска провести за счет резерва и проставили флажки, но при этом забыли отредактировать вкладку «Выплата за счет резервов» — чтобы в учете резервов тоже все просто за счет резерва.
Чтобы это проверить, разверните копию, откройте период и попробуйте перезаполнить документ.
Чтобы избежать таких ошибок, можно ежемесячно после синхронизации сверять остатки резерва в ЗУП и БП — они должны совпадать.
Что сейчас хотите получить: восстановить учет в 2023 году или просто выровнять остатки резерва на конец года?
мы выровняли остатки в бп ручной корректировкой, разобрались что откуда берется и где ошибка, теперь будем ежемесячно сверять. спасибо за помощь
Отлично! Рада была помочь!