Резервы по отпускам

1. Здравствуйте! В старом механизме инвентаризация автоматически происходит в документе начисления за Декабрь, никаких дополнительных документов не требуется.
   тем не менее суммы при проверке все равно не идут
   При какой именно проверке, уточните, пожалуйста.
   К тому же разница по резервам в программе Бухгалтерия и в программе ЗУП не идет уже на начало 2023 года
   Это плохо. но вам надо сравнять это все текущим периодом. Т.е. после переноса данных за декабрь в БП, там вручную (документом Операция) скорректировать остатки, чтобы они соответствовали ЗУП.

2. Здравствуйте.
   Я поняла, что в старом механизме существует только один документ в отличие от нового. Соответственно и проводки идут с 91 счетом. А мне нужно, чтобы резервы, относящиеся к контрактам (у меня ГОЗы), были разнесены на 20 счет и в разрезе как раз этих контрактов. Каким это докуме6нтом можно сделать?
   По поводу проверки. Я приложила скриншоты проверок. Я шла по порядку по Вашему вебинару. И вот на чем споткнулась. Может, что и неправильно сделала. Посмотрите, пожалуйста

   1. Здравствуйте! С ходу на Вашем скрине смущает вот это: сотрудник у которого в БУ списание » в ноль», а в НУ нет «Зачтено». Это приведет к расхождению БУ и НУ на конец года.
      Сверяйте по сотрудникам: кто у Вас попал на вкладку «Расчет обязательств и резервов» и какая сумма остатка, и что по нему попадает в отчет Резервы по оплате труда по сотрудникам на конец года. Сверку можно вынести в Excel — так будет быстрее и удобнее.

3. Здравствуйте.
   Я нашла, по каким сотрудникам не идет. Это 2 уволенных сотрудника. Они в отчете есть, а вот в расчете их нет. Я не понимаю, что это значит и что мне с этим делать?
   И вопрос еще так и остается: тот, который я задавала ранее: каком документом можно провести начисление резерва в моем случае, если использовался старый механизм? Мне это необходимо, т.к. расходы ведутся в разрезе контрактов, то есть расходы обязательно должны быть, а уже потом инвентаризация

   1. Добрый вечер! Посмотрите: «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить.
      Статья пока еще написана по старому механизму.

4. Спасибо.
   Так а что по поводу документа, которым можно начислить в декабре резервы?

5. Здравствуйте.
   Так все-таки каким документом мне в декабре начислить резервы, если мы применяем старый механизм? Чтобы итоговый документ «Резервы по отпускам» все выровнял на 31.12.2023. Если это нужно задать отдельным вопросом, то можете тогда засчитать его как отдельный вопрос

6. В старом механизме у Вас всего один документ «Резервы отпусков (архив)». Выбирать не их чего. 🙂
   Тут вопрос: что Вы хотите, чтобы он выровнял? Есть вещи, которые он выровнять не может. Те же хвосты по уволенным, например.

7. Здравствуйте.
   Мне по требованию заказчика нужно, чтобы в декабре было начисление резерва, а уже потом прошла его инвентаризация. То есть сперва у меня в разрезе контрактов должно пройти начисление резервов на 20 счет, а уже потом инвентаризация с применением 91 счета. А можно в декабре воспользоваться новым механизмом? Или это можно только с начала года?

   1. Добрый день! В общем случае я бы не стала рекомендовать такой вариант. Но поскольку у Вас заказчик хочет проводки, которые может сформировать только новый механизм, то можно сделать переход Декабрем. Я протестировала это в демо-базе 3.1.28.65 и проблем не возникло. После создания настройки на 2023 год, появляется возможность ввести документы Резервы по оплате труда Начисление и Инвентаризация. Важно в настойке выбрать типовой предопределённый вид резерва «Резервы ежегодных отпусков». П после инвентаризации рекомендую сделать проверки, как я показала на семинаре: ЗУП 3.1: Резервы отпусков — финалим 2023 и ведем учет в 2024 году. Блок 1.2 Что проверить после инвентаризации.

8. Здравствуйте.
   Спасибо

9. Здравствуйте. Вернулась к этому вопросу. Так как времени не было на эксперименты, я руками в бухгалтерии операцией вручную начислила так, как мне необходимо. Теперь «борюсь» с ЗУПом. Я составила «технический» документ, вкладка «корректировка остатков». Сформировала «Отчет «Резервы по оплате труда сотрудников?» Я теперь как должна сверить остатки? Сложить 2 документа?

   1. Здравствуйте! Нужно смотреть остатки в отчетах «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и остатки на 96 счете в БП. Все суммы должны быть равны между собой.

10. Здравствуйте. А вот эти цифры, которые на скриншоте не нужно в данном случае сверять?

    1. Но у Вас же помимо этого документа есть еще и какая-то корректировка в Декабре, если я правильно поняла. Соответственно, остатки на конец месяца включаются в себя и эту корректировку, и с документом сходиться они не могут.
       Вы что-то «подшаманили» в БП, а потом ЗУП подогнали под БП, поэтотому сверяем остатки о итогу всех корректирвок.
       Или я что-то неправильно поняла в Вашем описании?

    2. Мое личное мнение, что все-таки эти цифры должны бы сходиться. Если только Вы не считаете, что ЗУП считает НЕ верно.
       Мы от каких сумм «пляшем» От того, что получилось в БП в результате правок?

11. Я хочу в БП сделать так, как считает ЗУП.
    Да, в декабре я делала корректировку остатков. То есть я тогда складываю 2 документа и сверяю с с колонкой «Остаток» в отчете «Резервы по отпускам»?

    1. Если Вы согласны с расчетом ЗУП, то в БП у Вас остатки должны быть как в документе в ЗУП. Это так сейчас?

    2. Выразилась я наверное не очень удачно.
       Остатки на 96 счете должны совпадать с суммами резерва Исчисленного в документе Резервы отпусков (архив).

12. Я правильно поняла, выделенные суммы должны равняться? То есть в моем случае 9918242,69-2691,10=9561722,37?

    1. Добрый вечер! Я запуталась, если честно. Вы Корректировку для чего делали, можете объяснить, пожалуйста.
       Я думала Вы ЗУП под БП подгоняли, но все равно разница огромная. В ЗУП 9918242,69-2691,10=9 915 551,59
       В БП 9561722,37. Это разница на 353 829,22.

       И я все-таки думаю, что правильный остаток как в ЗУП по результатам инвентаризации т.е. 9918242,69.
       Как я понимаю, вопрос изначально был в том, чтобы изменить обороты: не сразу инвентаризацию делать, а сначала начисление, а потом Инвентаризацию. Но остаток от этого поменяться не должен.

13. Здравствуйте.
    Это я Вас запутала, извините. Попробую сейчас собрать все воедино.
    Мне нужно было на себестоимость (20 счет) отправить определенные суммы. Я это сделала в БП.
    Теперь передо мной стоит задача выровнять остатки в ЗУП и БП. В БП я хочу все сделать так, как в ЗУП. То есть на скриншоте еще нет результата. Я пока там ничего не выравнивала.
    Вопрос у меня теперь стоит так: что с чем мне сверить, какие сделать проверки, чтобы 2024 год начать уже все правильно. Я по Вашему вебинару делаю следующие шаги:
    1. Начислено-накоплено=зачтено
    2. Сверка колонки «Остаток на конец » отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и колонки «Исчислено» в документе «Резервы отпусков (архив)».
    3. Сверка отчета «Остатки и обороты резервов по оплате труда» и «Резервы по оплате труда сотрудников» колонки «Остаток на конец».
    4. Проверяем по отчету «Остатки и обороты резервов по оплате труда» остатки в БУ и НУ должны быть равны между собой.
    5. Сверка в БП и ЗУП. Это, наверное, то, что я Вам отправила на скриншоте.
    Затем я через 91 счет в БП остатки подгоняю под ЗУП. То есть в моем случае я должна сделать корректировку Дт 91.02 Кт 96 на сумму 353 829,22.
    Так? Или я все-таки что-то неправильно поняла или упустила?

    1. Здравствуйте! В ЗУП уже введена Корректировка, насколько я вижу. вопрос остался открыт — её зачем ввели? Её не нужно ли отменить? Она же нам меняет результат в Декабре.
       Если мы хотим привести остатки к ЗУП, то да, выполняем проверку документа Инвентаризация, по шагам, которые Вы и написали. На каждом шаге проверки исправляем ошибки, если они есть. Если есть «хвосты» — их списываем. Тут нам точно потребуется дополнительный документ.
       Сумму «Накоплено» еще обязательно проверьте: Показатель «Накоплено» при расчете резервов — как определяется и почему важен?

14. Здравствуйте.
    Я вроде бы разобралась. Посмотрите, пожалуйста, вот так проводки можно сделать, чтобы привести в соответствие по результатам инвентаризации? Никакие же еще регистры не нужно заполнять? Очень смущают большие цифры. Но в ЗУПе все проверки сделала, все сошлось. Все скриншоты не прикладываются, поэтому сделаю их отдельными комментариями

17. Да, проводка такая допустима, типовой механизм при инвентаризации как раз использует такую проводку. Другой вариант — сделать проводку на счет затрат (20, 26 и т.д.). Подсказать, какой счет здесь предпочтительнее использовать я не возьмусь — это методический вопрос.

18. В данной ситуации меня больше не проводка сама интересует, а то, каким документом я ее ввела, то, что она ни по каким регистрам не проходит и суммы в БУ и НУ сильно разные. Но после этой проводки у меня БП и ЗУП остатки по резервам сходятся.
    Я так поняла, что этим документом в 1С допустимы исправления?

    1. В БП никаких регистров учета резервов не ведется, там только формируются проводки. Так что ничего дополнительно делать не нужно. Да, Операцией корректировать проводки можно.

19. Здравствуйте.
    Спасибо большое

Комментарии закрыты.