Сальдо ЕНС не сходится с ЛК и 1С

Вопрос задал Ирина Я. (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.86/10)

Добрый день, помогите, пожалуйста, подсказкой, с какой стороны можно еще посмотреть на итоговое сальдо по ЕНС. Обороты по поступлению на ЕНС у меня в порядке, но списания привести в порядок не могу. У нас были убытки и по итогам 22 года, и по первому кварталу, начислялись авансовые платежи, в мае был возврат на р/с переплаты, которая в расчетах никак не отражается. Я провела все по Вашему образцу, в итоге разница с налоговой. Спасибо.

Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.145.26).

Метки вопроса: —

Все комментарии (14)

  1. Добавляю скрин по налогу на прибыль.

  2. Здравствуйте, Ирина!

    Расчёты на ЕНС не формируем на дату середины или определённую дату месяца, они вам дадут мало информации, при сверке с налоговой, у них вполне могут быть другие даты распределения/зачётов.

    Уточните, пожалуйста, сальдо 68.90 соответствует сальдо ЕНС в налоговой?

    Как оформляли поступление на р/счёт в программе по возврату переплаты?
    Возврат переплаты с ЕНС на расчетный счет в 1С

    Разница с налоговой, на 68.90 (если есть), сумма говорит о чём то?

    Так же, для анализа ситуации нужны:
    — ОСВ по 68.90 и карточка;
    — полный вариант Справки о принадлежности сумм на ЕНС;
    — УО по регистрам ЕНС
    Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
    — Расшифровка расчетов налогов по ЕНС в регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету процедуры Закрытие месяца;
    — Скрины операций, как отражали результаты в программе по прибыли к уменьшению
    Отражение налога на прибыль к уменьшению на ЕНС в 1С .

  3. Галина добрый день, за какой период документы приложить, как в сверке с налоговой?

  4. Да, давайте так.

  6. Все скрины по 21 ноября, 22 ноября проведены уведомления, которых в сверке еще нет. И нашла, что в налоговой не проведен транспортный налог за 4 кв.2022. И с земельным налогом перепутано, но суммы небольшие.

  7. Благодарю за скрины.

    Жду ещё полный вариант Справки о принадлежности сумм на ЕНС.
    В формате пдф не получится?
    Если нет прикрепляёте скрины.

  10. Ирина, прикрепите, пожалуйста Операция по ЕНС с видом Налоги (уплата), движение документа по кнопке Дт/Кт.
    Пока ошибок в операциях не вижу.

  11. Добрый день, во вложении

  12. В операции от 28.04 показатели первой вкладки не удалены?

    В документе, формируются записи в регистры с видом движения Расход:

    Расчеты по единому налоговому счету — запись следует удалить, так как на ЕНС сумма не уменьшается и не сторнируется;
    Расчеты по налогам на едином налогом счете — сторнируется зачет налога на прибыль на сумму уменьшения обязанности (оставить без изменения).

  13. Добрый день, спасибо большое, мы приближаемся к сальдо фнс, но разрыв еще 350т. Надо дальше искать ошибки. Спасибо!

  14. Хорошо, пишите, если будут вопросы🙂

Комментарии закрыты.