Закрытие счета 63 в 1С

Вопрос задал Екатерина П. (Ревда, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Добрый день! Помогите,пжл, разобраться с счетом 63 Резервы по сомнит.долгам, начисляются автоматически через Регламентную операцию , несмотря на то,что в реальности долгов нет.
Как можно закрыть тянущиеся долги, таких много.

Метки вопроса: —

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Если долгов нет, автоматически резерв не начислится.
    Надо проверять взаиморасчеты в разрезе всех Субконто, если в разрезе Субконто суммы висят и по Дт, и по Кт, то программа не считает, что долг зарыт.

    Приложите ОСВ по счету 62, по контрагенту Альтекс за декабрь 2021г., декабрь 2022г. и декабрь 2023г., в разрезе всех Субконто.

    Тоже самое по счету 60, нужен отчет ОСВ по счету 60, по контрагенту Аникин за 2020 год, в разрезе всех Субконто.

  2. Я все проверяла, нет разбега по субконто. Это все тянется с 2012г. Прилагаю ОСВ

  3. У вас не закрыт 62 счет в разрезе документов, поэтому программа плюсует и минусует резерв.
    По 60 счету у вас 100 рублей дебиторская задолженность на конец 2020 года, не увидела создавали под эту задолженность резерв или нет, но позже Корректировкой долга списали в 2022 году ее за счет резерва — что не так с этой ситуацией, поясните, пожалуйста?

    62 счет закрываете документом Операция, введенная вручную:
    Дт 62.01 Альтекс/Договор 2009/Возврат от 01.02.2012
    Кт 62.01 Альтекс/Договор 2009/ Реализация от 13.01.2023
    Сумма 46,50

    Вот тогда 62 счет закроется в разрезе всех субконто и программа не будет присоединять резервы к расходам и доходам.

     1

  4. ТОже не пойму…по сч.60 все чисто, а резервы считает все равно

  5. По 60 счету: это не программа считает, а в документе Корректировка долга выбран счет 63, поэтому создана проводка Дт 63 Кт 60.
    Видимо резерв под данную задолженность не создавали, то есть не было проводки Дт 91 Кт 63 на сумму 100 рублей по данному контрагенту.
    Поэтому 63 счет не закрыт.
    Если не хватает резерва на покрытие долгов, то такие долги списывают на 91.02
    Поэтому сейчас спишите вручную документом Операция, введенная вручную 100 рублей с 63 счета (Дт 91.02 Кт 63)

     1

  6. Спасибо вам за помощь, проверяю по аналогии др. косяки, с 2012г тянутся((

     1

  7. Рада, что получилось помочь!
    Для корректного учета необходимо проверять ОСВ по счетам в разрезе всех субконто, потому что в дальнейшем могут возникать подобные ошибки.

     1

  8. Остался последний косяк, не смогла сама разобраться(( Проведена Корр.долга в 2019г (60/62) , но сумма встает с минусом

  9. По Корректировке долга: у вас в проводках при проведении Корректировки долга в Кт встает сам документ корректировка долга, а надо закрыть на Реализацию.
    Выберите из не закрывшихся реализаций какую вам надо закрыть и Операцией введенной вручную закройте:
    Дт 62.01 Чистые технологии / Договор аренды дв.имущества / Корректировка долга №3 от 30.11.2029
    Кт 62.01 Чистые технологии / Договор аренды дв.имущества / Реализация №27 от 31.07.2023
    Сумма 510 657,23

  10. Все получилось,спасибо!

     1

Комментарии закрыты.