Закрытие счета 20, если реализация оформлена в прошлом месяце (до окончания работ) в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Ц. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Добья Светлана (★9.93/10)

Добрый день! Производство ведем на сч. 20 по НГ. Бывают ситуации, когда заказчик просит сделать реализацию раньше, чем пуско-наладочные работы. В этом случае расходы, возникающие после даты реализации, зависают на сч. 20 по данной НГ. Как быть в такой ситуации? Есть какие-нибудь варианты? Руководитель хочет, чтобы были видны все затраты по проекту.

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Добрый день, Ирина.
    Если затраты закрываются только по реализации, то да, затраты зависнут.
    Как можно закрыть:
    — реализация по 1 коп. ;
    — вручную;
    — на этот месяц указать Учет НЗП — ведется по инвентаризации, но тогда нужно вводить документ Инвентаризация НЗП, где нужно оставить затраты.

    Вручную это ввести документ Операция, введенная вручную ввести проводку Дт 90.02 Кт 20
    По НЗП: Если вы установите настройку Учет НЗП — Ведется по инвентаризации, то все затраты спишутся, вам нужно только по одному договору. По другим, если нужно оставить НЗП, вводите документ Инвентаризация НЗП.

  2. У нас учет НЗП ведется без инвентаризации, т.к. много НГ, по которым есть НЗП. Этот вариант наверно не подходит. А реализация по 1 копейке — без ндс, чтобы не попала в книгу продаж? И насколько этот вариант безопасный? У нас по ГОЗ заказчики запрашивают вместе с РКМ ОСВ по сч. 90, а там будут реализации по 0,01 руб.

  3. Ирина, раз нигде нельзя светить лишние обороты и не хочется менять настройки на один месяц попробуйте так:
    Введите документ Операция, введенная вручную в разделе Операции.
    Там по кнопке Еще — Выбор регистров поставьте флажок напротив регистра накопления Реализация услуг
    У вас в документе появится еще одна вкладка Реализация услуг, туда вы заносите счет расходов, НГ и продукцию она должна совпадать с субконто Продукция (ту же, что выбирали при фактической реализации) и сумма 1 коп. например.
    Закрытие счета 20
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет ничего не указывайте
    Проверьте, что при закрытии месяца затраты автоматически закрылись.

    Второй вариант!
    На вкладке Бухгалтерский и налоговый учет
    указать проводку Дт 90.02.1 Кт 20.01 и заполнить аналитику, но тут в зависимости от настройки детализации затрат.
    Проводки по закрытию можно посмотреть по другим НГ в закрытии месяца и продублировать для этой НГ в операции вручную или же изучить в статье — Расчет себестоимости продукции, работ, услуг с учетом распределения общих прямых затрат, учитываемых на счете 20 в 1С .

Комментарии закрыты.