Добрый день!
ООО на ОСНО, одному из клиентов (использует УСН) оказываем услуги рекламы и продвижения сайта на условиях пост оплаты.
В июне оплата от контрагента в 1с ошибочно отражена на «Основной договор» — по которому нет движения документов, и на данную сумму сформировали счет-фактуру на аванс, которая отразилась в книге продаж.
После сдачи отчетности, внутри платежа перевыбрали договор на верный, но не исправили выданную счет-фактуру на аванс.
Таким образом после закрытия квартала у нас осталась счет-фактура на аванс, но нет документа основания. Так-же нет фактической переплаты у клиента, которую можно зачесть.
Подскажите пожалуйста, как исправить ошибку?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Уточните, Реализация была уже по этому авансу?
Если нет, то документом Операции, введенные вручную перенесите аванс с Основного договора на верный.
Скрин прилагаю.
Далее при Реализации, автоматически произойдет зачет аванса и будет сформирована счет-фактура на реализацию.
При закрытии квартала, сформируйте документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
Полученный аванс должен отразится в закладке Авансы полученные. Если не отразится, заполните вручную, проведите документ.
Расчеты по счету 76.АВ закроются.
Принятие НДС к вычету при зачете авансов, полученных от покупателей в 1С
.
Оплата уже перенесена на нужный, в той же платежке где была допущена ошибка — после сдачи НДС. т.е. после зарегистрированной сф на аванс. Так и появилась нестыковка — предоплаты (аванса) от контрагента фактической нет — а сф на аванс зарегистрирована.
Реализация была выставлена месяцем ранее — поскольку данная оплата — это ПОСТОПЛАТА.
Т.е. сначала была реализация, а потом оплата.
Для чего тогда выставляли счет-фактуру на аванс, если это уже не аванс? Сф на аванс была выставлена ошибочно?
да, сф на аванс была выставлена ошибочно.
Поскольку когда платеж поступил, его разнесли на неверный договор. Затем исправили разноску, но не удалили сф на аванс
Спасибо за уточнение.
Тогда формируете документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С
Выбираете авансовый счет-фактуру, документ заполнится автоматически.
Переходите в закладку НДС Продажи, поле Запись доп.листа — Да, корректируемый период — период, когда выдали авансовый счет-фактуру.
Проводите документ.
Формируете уточненную декларацию по НДС за соответствующий период.
Исправления должны отразиться в Приложение 1 Раздела 9 ( Доп.лист Книги продаж).
Пример Операции здесь
Перенос документа реализации в другой квартал текущего года в 1С
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность исправить иначе, и не подавать при этом уточненную декларацию?
Все «ошибки» по НДС исправляются через уточненную декларацию по НДС.
Порядок исправления ошибок по НДС
.