ЗУП Корп Резервы отпусков списание по уволенным

Вопрос задал Марта Е.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день.
В ЗУП Корп релиз 3.1.27.93 при формировании отчета Резервы по оплате труда по сотрудникам выходят как положительные, так и отрицательные суммы для уволенных сотрудников.
вопросы
1) положительные суммы попадают в типовой документ Резервы. Списание. В списании суммы также плюсовые. В Бухгалтерию эти суммы придут тоже с + ? Или для движения по счету суммы будут сторнирующими \отрицательными? ( в нашей базе отражение отдельная доработка, типовое не могу применить и проверить).
2) Отрицательные суммы по уволенным как скоректировать?

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Это очень частая проблема — «хвосты» по уволенным:«Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить. Мы предлагали вносить корректировку вручную в документ с типом Списание. Раньше этот документ уволенных в прошлых месяцах не подтягивал. И я сейчас смоделировала на последнем релизе 3.1.28.35 — не подтягивает. Только через добавить могу выбрать такого сотрудника, причем еще надо открыть список через «Показать все» и изменить дату в поле «Работавшие с».

    У Вас уволенные в прошлых периодах?

    В документе «Списание» суммы должны быть с тем же знаком, с каким они в остатках.
    Какие сформируются проводки удобно посмотреть здесь: Проводки по резервам.

    Если у Вас есть отрицательные остатки, и Вы хотите избежать отрицательных проводок, воспользуйтесь документом в типом Начисление. Создайте еще один документ после начисления резервов. Заполните в нем только вкладку «Резервы по оплате труда по сотрудникам», вкладка «Обязательства и резервы (сводно)» заполнится автоматически. Здесь уже суммы надо ставить с обратным знаком. Так что по отрицательным остаткам будут положительные суммы — т.е. просто произойдет доначисление резерва.

  2. Спасибо, про уволенных поняла, про отрицательные суммы тоже буду иметь в виду.
    дополнительно хочу спросить про отчет, который может в развертке движение по резео=рвам показать. Типовой резервы по сотрудникам не позволяет расшифровать по виду отпуска, например

    1. К сожалению, такой расшифровки в отчете не будет. Всю детализацию мы видим только в документе Резервы по оплате труда, а в регистр записываются только итоги в разрезе сотрудников.

  3. Спасибо, Юлия.
    вопрос можно закрывать

Комментарии закрыты.