Добрый день, помогите, пожалуйста исправить старую историю — с января 2023 в ведомостях на выплату в расшифровку суммы дохода стали подбираться старые периоды июль, октябрь, ноябрь 2022 года с положительной и отрицательной суммой. Бухгалтер где мог (где сумма +_ давала 0) весь год убирала эти строчки старых периодов руками, но они регулярно появлялись заново. Теперь, спустя 11 месяцев, решили что-то с этим сделать, чтобы к 2023 году как-то «обрезать» эти хвосты.
Что можно предпринять в этом случае?
Согласно вашей инструкции https://buhexpert8.ru/1s-zup/vyplata-zarplaty/vyplata-zarplaty-vyplata-zarplaty/organizatsiya-vzaimoraschetov-s-rabotnikami-v-zup-3-ustranenie-peresortitsy-v-registrah-po-vzaimoraschetam.html мы попробовали завести техническую ведомость, но беда в том, что +- за предыдущие периоды не дает ноль — как в таком случае эти хвосты исправлять?
Может, через Перенос данных поправить какие-то регистры? Но как правильно, чтобы не поменялась сумма выплат доходов за год?
На скриншоте видно, что строки +- с разными суммами, везде ОТ (нет пересортицы по виду доходов). Править с самого начала года (отменять расчеты по январь и постепенно идти восстанавливать цепочку начислений и выплат) главный бухгалтер не разрешает. Что возможно предпринять в этом случае?
Здравствуйте.
Если посмотреть расшифровку в ведомости, бросаются в глаза суммы по документам начисления за первую половину месяца с минусом и начисление зарплаты с плюсом. Давайте посмотрим, например апрель — расчетные листочки за первую половину апреля и за месяц.
Чтобы делать перенос данных, нужно понять, в каких документах и по какой причине появились расхождения. Обычно нужно править три регистра взаиморасчетов — Зарплата к выплате, Взаиморасчеты с сотрудниками и Бухгалтерские взаиморасчеты с сотрудниками.
Сформируйте, пожалуйста, регистр накопления Взаиморасчеты с сотрудниками (ссылка — e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками), сделайте отбор по сотруднику и сохраните в формате PDF. Это позволит сверить документы начисления с выплатами.
Вы не используете округление при выплате?
Здравствуйте, Взаиморасчеты с сотрудниками во вложении (с отбором по сотруднику). Чтобы все колонки поместились на лист, скрыты ФИО, Организация, Номер строки.
Да, во всех способах выплаты зарплаты округление до копейки.
Доброе утро.
Спасибо за приложенный регистр!
В регистре я вижу расхождения по виду дохода исполнительного производства. Есть начисления с видом — Доходы без ограничения взыскания. Но ведомости на выплату с таким видом дохода не соответствуют начислениям. Нужно понять, что когда выплачивалось и какой вид дохода должен быть.