добрый день! вопрос по резерву годового вознаграждения.
Подскажите пожалуйста: наша компания по всем сотрудникам ежемесячно начисляет резерв на годовое вознаграждение. Сотрудники компании работают сезонно. т.е. с марта по октябрь. По окончании сезона 2023 года начисляется годовое вознаграждение. В октябре 2023 года сотрудникам компании было начислено годовое вознаграждение. Начисление резерва делается в программе верно. Как настроить в программе использование резерва по годовому вознаграждению?
В бухгалтерском учете проводки встали на счет Д96 не зависимо от накопленных ранее остатков по резерву.
Например: во вложении регистр по накопленному резерву сотрудника Чооду К.Б., сумма резерва на начало октября месяца =163816,15.
Начислена премия в октябре превышающая сумму остатка по резерву.
1) Сумма начисленного годового вознаграждения не встает в регистре как использованная 2) В бухгалтерском учете не корректно встают проводки. Вся сумма начисленной премии встает по Д-т сч 96 независимо от ранее накопленных средств.
Какие настройки необходимо сделать в программе для корректного отражения выплаты годового вознаграждения за счет накопленного резерва?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! К сожалению, типовой механизм так настроен, что премия «используется» только в следующем году. Типовой возможности это изменить, к сожалению, нет. К сожалению, тут только дорабатывать программу или все редактировать вручную.
Нам уже писали несколько клиентов с подобной проблемой. Стоит написать на v8@1c.ru с пожелаем сделать возможность использовать премию в текущем году. Чем больше будет обращений, тем вероятнее, что механизм реализуют.🙏
доброе утро! подскажите пожалуйста что можно сделать вручную для того чтобы правильно встали суммы выплаченной премии в регистрах в ЗУП и в проводках на счете 96
Можно вручную внести изменения в документ Отражение зарплаты в бухучете.
Чтобы премия учитывалась за счет резерва, нужно выбрать вид резерва в строке начисления и указать флажок БУ (и НУ, елси резерв ведется и налоговом учете).
Вся сумма начисленной премии встает по Д-т сч 96 независимо от ранее накопленных средств.
Скорее всего у Вас в способе отражения указан 96 счет. Это не правильно, потому что при таком варинте у Вас и резерв взносов будет отражен на субсчет счет 96.01. Типовой вариант относит взносы на 96.02. Так же проводка может ошибочно сформироваться на счет 96 при таком варианте. Так что я бы рекомендовала заполнять вручную правильно: через использование Резерва, а не через Способ отражения на 96 счет.
Но отслеживать предел накопленных средств в любом случае придется вручную. И также заполнять вкладку «Выплата за счет резервов» придется вручную. 🙁
Например: во вложении регистр по накопленному резерву сотрудника Чооду К.Б., сумма резерва на начало октября месяца =163816,15.
Начислена премия в октябре превышающая сумму остатка по резерву.
В документ автоматически попадает одна строка по этой преми, ее нужно будет вручную разбить на сумму в пределах резерва и остаток. Для суммы в пределах резерва выбрать резерв и установить флажки БУ (НУ), а остаток оставить за счет расходов.