Резерв на отпуск

1. Здравствуйте! Интересно! Резерв не списался, как это произошло по строке выше, а остался накопленным. Обратите внимание, что движение происходит не по колонке «Исчислено», а по колонке «Зачтено». В колонке «зачтено» должна была появиться отрицательная сумма, и тогда бы в Сентябре «накоплено» было =0. Но поскольку в августе «зачтено» = 0, то в сентябре «накоплено» не меняется, и остаётся как было в августе. Если сейчас удалить этого сотрудника и подобрать заново, отрицательная сумма в колонке «зачтено» появляется? Сотрудник уволен?

2. Да, появилась отрицательная сумма в колонке зачтено. Почему она сразу не появилась? С чем это может быть связанно? Но в итоге все равно не идет сумма исчислено в августе 5575259,70 и сентябрь накоплено 5579372,72 на сумму 4113,02. Сотрудник не уволен. По сотруднику из месяца в месяц идет отпуск без оплаты, только в 2022 году два месяца была начислена заработная плата может с этим как то связанно?

   1. Почему она сразу не появилась?
      Это Вы
      Тут я уже не могу сказать. Подобных ошибок в программе не было, а и по другому сотруднику расчет произошел правильно.
      Интересно, что сумма не списалась ни в Августе, ни в Сентябре.

      Но в итоге все равно не идет сумма исчислено в августе 5575259,70 и сентябрь накоплено 5579372,72 на сумму 4113,02.
      По этой причине не идет. Пойдет только если перепровести документ за Август с заполненной суммой «Зачтено» , а затем переподобрать сотрудника в документе за Сентябрь. По нему в сентябре уже будет везде 0.

      Если не хотите залезать в прошлые периоды, то просто проследите, что сумма спишется в октябре.

      Обратите внимание, «Накоплено» — это сумма остатка резерва на момент формирования документа. Она не будет идти с «Исчислено» прошлого месяца, как минимум на сумму начислений отпусков за счет резерва. Так что по-моему Вы не то сравниваете. 🙂 «Накоплено» следует проверять по отчету «Резервы по оплате труда по сотрудникам» по состоянию на конец месяца до проведения документа «Резервы по оплате труда».

      По сотруднику из месяца в месяц идет отпуск без оплаты, только в 2022 году два месяца была начислена заработная плата может с этим как то связанно?
      Вообще по работающим сотрудникам, у которых нет заработка в расчетном периоде, правильно сдвигать расчетный период назад, туда, где средний для расчета есть. По тому же принципу, как мы бы ему считали компенсацию отпуска, если бы он увольнялся прямо сейчас.

3. Подскажите еще не идут отчеты остатки и обороты резервов по оплате труда и резерв по оплате труда по сотрудникам. Мне новый вопрос задать или можно сюда писать?

   1. Вы сравниваете два отчета? Просто если Вы сравниваете отчет с документом «Резервы по оплате труда», то разницы могут быть объяснимы. Большое расхождение? Приложите итоги по обоим отчетам.

4. У нас не настроена пока выгрузка с зуп в 1с поэтому руками вносим проводки в 1с. Поэтому в прошлом году колонка начислено и накоплено всегда сходилась.

   1. А как же списание отпусков за счет резерва? Пусть выгрузка не настроена, но Отражение зарплаты нужно формирвоать для отражения использованного резерва. Если этого не делали, то расчеты не корректны. 😥

      Расхождение в отчетах вижу. О причинах сказать не могу сходу. подозреваю, что была какая-то корректировка резерва.
      В ЗУП для учета резервов используется два регситра: Оценочные обязательства и Оценочные обязательства по сотрудникам. Если сделать корректировку только по одному из них, то как раз возникнет такая проблема. Проверьте, не было ли Переносов данных, или документов «Резервы отпусков» с типом Корректировка. Так же ошибка может возникнуть, если в документе начисления откорректировать вручную общую вкладку, не затронув вкладку по сотрудникам. Этот момент сложнее проверить. Тут нужно помесячно смотреть в каком месяце появилось расхождение, и уже в нем искать.

5. Доброе утро!
   Мы в экселе формируем списание резерва и потом в 1С вносим руками.
   Сейчас сверила по месяцам остатки и обороты резервов по оплате труда и резерв по оплате труда по сотрудникам выхожу на сумму 11160,72 на самом деле была корректировка в марте в расчете обязательств и резервов руками внесли, как нам здесь поступить??? Подскажите пожалуйста.

   1. Добрый день! Я не понимаю, откуда скрины. Вижу, что добавленная строка. Это на вкладке «Расчет обязательств и резервов»?
      Но если изменение внести на этой вкладке, то оно должно было автоматически попасть и на «общую» вкладку «Обязательства и резервы сводно. Мне бы хотелось увидеть итоги все этим вкладкам документа, приложите, пожалуйста.
      Какая была причина для корректировки?

6. Подскажите пожалуйста, как правильно нам настроить расчет резерва по оплате труда. После расчета заработной платы я формирую резервы по оплате труда сохраняю в эксель там уже вношу отпуск фактический и происходит списание отпусков за счет резерва. В скором времени мы настроим выгрузку из зуп в 1с. Сейчас мы тоже можем в зуп сформировать отражение зарплаты для отражения использованного резерва. Только не пойму еще как нам быть, что на данный момент не идет по ЗУП оценочное обязательство (резерв) и резерв по отпускам за 9 месяцев в 1С то что мы в начале с вами на сумму 4113,02. Как правильно, вот как программа выдала или все таки как мы считаем что резерв должен был списаться. Приложу скрин. В 1С у нас данные по резерву по оплате труда (расчет обязательств и резервов колонка (исчислено).

   1. Я тоже согласна, что 4113,02 должны были списаться!
      В ЗУП он должен списаться в следующем документе — в начислении резервов за октябрь.
      Если это не устраивает, то можно воспользоваться в ЗУП для этого документом Резервы по оплате труда с видом «списание» в сентябре. Подберите этого сотрудника, проследите, что сумма верна.

      О типовом обмене между ЗУП и БП сморите:

      • Проводки по резервам
      • Использование резерва по отпускам

7. Добрый день, все получилось мы списали 4113,02 документом резерв по оплате труда: сентябрем.Спасибо вам!!
   Вот еще по отчету остатки и обороты резервов по оплате труда не сходятся с резервом по оплате труда по сотрудникам на сумму 11160,72 это я так понимаю сумма которую руками корректировали в марте месяце, как нам исправить чтобы эти отчеты тоже сходились? Скрины приложу.

   1. Эта корректировка сделана по конкретному сотруднику. По идее она должна была автоматически отразиться и в общей сумме резерва. Но у Вас этого похоже не произошло и корректировка не отразилась на общей сумме резерва и не приехала в БП.

      По какой причине была сделана корректировка? Если она правильная, то нужно добавлять эту же сумму и в общий регистр, чтобы и в БП сальдо сравнялось с суммами резерва по сотрудникам.

      Это можно сделать документом «Резервы по оплате труда» с видом «Корректировка». Добавить сумму нужно только на Сводную вкладку. Документ приедет в БП и должен там сформировать проводку по доначислению резерва.

8. Скажите пожалуйста так как корректировка была в марте то сейчас каким месяцем корректировку проводить?

   1. Это Вы сами должны решить. Я бы сделала сентябрем, как и корректировку по уволенному. А с Октября будут уже правильные остатки резерва. 😇

9. Добрый день. Подскажите пожалуйста, как вы считаете верно ли посчитан резерв и страховые на резерв? Приложу скрин декабрь 2022 и январь 2023.

   1. Чтобы сказать, корректно ли начислен резерв, нужно проверить верен ли остаток отпуска и верен ли средний заработок. Страховые взносы рассчитываются исходя из эффективной ставки, это значит что нужно разделить сумму взносов на сумму базы. У меня нет этих данных. Вас что-то смущает? Смущает, что резерв в Январе не поменялся?

10. У сотрудника был всего один рабочий месяц, поэтому остаток отпуска не меняется 2,33

    1. Давайте проверим расчет остатка отпуска по Справке по остаткам отпусков. Сформируем справку через Кадры — Кадровые отчеты на даты 31.12.2022 и на 31.01.2023

11. И посмотрите еще по одному сотруднику пожалуйста.

    1. Тут тоже не меняется остаток отпуска? Вы приложили по Январю вкладку, на которой остаток отпуска не видно. Я вижу только, что резерв доначисляется в незначительной сумме. Если остаток отпуска не меняется, то давайте по этому сотруднику посмотрим тоже справки об остатках отпусков. Может быть это 11 и 12 месяц рабочего года? в 11 месяце начисление прав на отпуск происходит сразу за 2 месяца: Почему в ЗУП 3.1 остаток отпуска может увеличиваться 2 раза в месяце?

12. По первому сотруднику приложу скрин. По второму тоже остаток отпуска не меняется, но как вы и пишите в ноябре увеличился в два раза. Меня интересует сам алгоритм то что начислено, накоплено, зачтено все ли здесь правильно из декабря в январь переходя.

    1. Вы прикладываете не справку об остатках отпусков, а отчет Остатки отпусков (кратко). Из него я вижу только, что резерв берет правильный остаток дней отпуска — он действительно не меняется. Но причину сказать не могу.

       Меня интересует сам алгоритм то что начислено, накоплено, зачтено все ли здесь правильно из декабря в январь переходя.
       Смотрите:
       «Начислено» проверяется в текущем документе — верен ли остаток отпуска и верен ли средний заработок.
       «Накоплено» — это остаток резерва на момент заполнения документа. Его нельзя рассчитать из документа прошлого месяца. Можно только сказать, что если не было использования отпускных, то Накоплено» будет равно «Исчислено» из документа прошлого месяца. а вот если были отпускные за счет резерва, то Накоплено будет расходиться с Исчислено прошлого месяца на сумму этих отпускных.
       Зачтено — это разница между Исчислено и Накоплено.

       При условии, что у указанных сотрудников не было отпускных в январе «накоплено» по ним заполнено верно.

Комментарии закрыты.