Отрицательные остатки в регистре Расчеты по налогам ЕНС в 1С

Вопрос задал Ирина С.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Здравствуйте.
Для того, чтобы сходились действия по налогам (сбор ВБР) с ФНС, оформили в 1кв Заявление о зачете, в котором сформированы проводки Д68.10-К68.90 и Регистр Расчеты по налогам ЕНС с Расходом (см.вложение). Соответственно, логично из файла, что не хватает Прихода по данному регистру. Как это поправить? Если завести вручную Операцией данный регистр, подцепив верные платежки, которые указаны и в названном Заявлении о зачете, то при закрытии месяца программа снова на этот приход делает еще один расход и тогда снова минус остается. Что же нужно сделать ? Спасибо.

Все комментарии (12)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Уточните, пожалуйста, после проведения заявления и постановки его в статус сдано, делали операцию на ЕНС с видом Корректировка счёта?

    Подробнее, в материале:
    Операции по ЕНС в 1С
    Пункт Корректировка счета.

  2. Нет, мы не сделали статус Сдано в Заявлении, так как это Заявление в ФНС не отправляли — ФНС ошибочно сделала зачет из ЕНП на сбор ВБР. И Корректировку счета не делали. Нам нужно сделать корректировку счета с видом «Пополнение» ? Проводка 68.90-68.10 уже есть бух.справкой. И чтобы не было задвоения бухучета, тогда попробуем удалить эту операцию вручную и завести этой датой Корректировку счета с пополнением ?

  3. Да, Ирина, давайте попробуем для начала всё это провести в копии базы и если всё ляжет красиво переносим в рабочую. Операцию вручную, которую поставите на удаление, удалите так же из базы через удаление помеченных объектов (Операции — Сервис — Удаление помеченных объектов).
    Как сделать копию базы 1С 8.3 .

  4. Не получилось, что-то не так делаю. Посмотрите пункт 2, может вместо него нужно регламентный документ делать?
    Галина, напишу всё заново, как у нас сейчас:
    1.Корректировка счета , в которой Д68.90-К68.10 с регистром Расчеты по ЕНС (Приход)
    2.Операция вручную Д68.10-К68.90 (без регистра)
    3.Заявление о зачете, в котором 2регистра Расчеты по ЕНС(Расход) и Расчеты по налогамЕНС (Расход)
    Дата везде одинаковая
    Так как мне не хватает Прихода по регистру Расчеты по налогам (см. вышеприкрепленный файл) , то я решила этот регистр вставить в бух Справку вручную (см.свежее вложение). Когда делаю Закрытие месяца, то программа по данному Приходу опять делает Расход по Расчетам по налогамЕНС и минус как был в регистре так и остается. Надо как то сделать, чтобы при Закрытии месяца программа не хватала этот Приход, так как он по сути относится к Расходу, который в Заявлении о зачете.

  5. Ирина, корректировка ЕНС, п.1 — верно, п.2 — убираем полностью, заявление ставим в статус сдано, закрываем месяц, смотрим.

    Если, опять некорректно, высылайте скрины всех операций, соберите, пожалуйста в один файл, будем разбираться наглядно и поэтапно.

  6. То есть убрать справку с бух.проводкой 68.10-68.90. А тогда какой документ ее сформирует ?

  7. Заявление о зачёте.

  8. Здравствуйте, Галина! В продолжение высылаю вам скрины операций, которые сейчас остались в 1С, связанных с первой суммой 61559,59 (остальные , что висят, будем исправлять по аналогии), которая как видно висит с минусом в самом первом файле регистре (см.выше переписка первый файл Регистр Расч по налогам ЕНС).
    Пожалуйста, напишите, какие скрины еще отправить. Спасибо за помощь.

  9. Все ваши вопросы и комментарии к ним кураторы всегда видят 🙂
    Если сразу не отвечают, значит прорабатывают нормативку или моделируют ситуацию в 1С для подбора оптимального варианта отражения в программе.
    Какой-то отельной метки нет. Просто все вопросы всегда в работе и по другому не бывает.
    Поэтому не переживайте — ничего не потеряется 🌷🌷🌷
    Отбой об ответе придет на почту или в ЛК можете поглядывать.

  10. Приложение  Otritsatelnoe-saldo-na-ENS.docx

    Благодарю за ожидание, Ирина🙂

    Во вложении подробная инструкция по вашей ситуации, на примере прочих налогов со сч.68.10.

  11. Здравствуйте!
    1) у нас ведь начислен уже налог был Д20-К68.10
    Если сделать как вы пишете операцию 68.90-68.10 , то будет дважды.
    2)
    Может нам нужно просто удалить Заявление о зачете , которое сформировало в регистре Расход и который минусом в регистре завис. А вместо этого сделать отдельно регистр по приходу и потом Закрытие месяца. ?

  12. Благодарю за уточнение, Ирина.

    Да, вы правы, упустила этот момент.

    Удаляем заявление о зачёте, расход у нас формирует регламентная операция Зачёт аванса по ЕНС.

    Делаем регистр по Приходу и проводим закрытие месяца.

    Так же делаем Корректировку счёта ЕНС с видом списание, что бы закрыть 68.10.

Комментарии закрыты.