Добрый день! Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.812)
Вопрос по отчету «Начисленные доходы в отчетности»., ситуация не совсем стандартная, но попытаюсь описать более подробно.
1. Сотруднику за Июнь начислен и выплачен аванс в сумме 3895,53 руб. Все начисления проходят по 2000 коду.
2. При закрытии заработной платы, по БУ начислено 18392,33 руб, из них по 2000 коду в документе начисление зарплаты и взносов только 2486,5 руб.
т..е разница между авансом и заработной плате, по коду 2000 составила 1409,03
Мы для себя выбрали вариант исправления через документ Перенос данных (Документ аванс не можем поправить, т.к. в настройках начисления Производственная премия по итогам работы за текущий месяц (процентом) не стоить признак «начислять в первую половину месяца»):
Мы делаем по РН Учет доходов для исчисления НДФЛ строку на минус 1409,03 по 2000 коду и ставим то начисление которое есть в авансе, в данном случае «Оплата по часовому тарифу» и строку на плюс 1409,03 по 2002 коду и ставим начисление которое есть в зарплате, это «Производственная премия по итогам работы за текущий месяц (процентом)». Далее при расчете заработной платы за Июнь, аванс зачитывается верно, т.к. уже доходов в разрезе кодов дохода хватает. В отчет анализ НДФЛ, Подробный анализ НДФЛ, в 6-НДФЛ и и справке 2-НДФЛ, все верно все красиво. Собственно к сути:
При формировании отчета «Начисленные доходы в отчетности» отчет не видит сумму из документа Перенос данных, которую поставили на плюс с видом начисления «Производственная премия по итогам работы за текущий месяц (процентом)». Если изменить это вид начисления на «Оплата по часовому тарифу», то отчет видит эту сумму и данные всех отчетов тогда сходятся.
Вопрос: Это задуманное поведение отчета? может есть нюансы которые мы не учли или это все таки ошибка 1С, ведь отчет собирается также и в разрезе начислений и он не сможет что то понять (при этом какой код дохода, стоит ли у начисления признак «Начислять в первую половину месяца» и т.д., значение никакого не имеет) ?
Так же заметили еще одну странность, но это наверное вытекающее из первого: когда формируем отчет в разрезе начислений, то колонка «Не облагается» не заполняется (что как бы верно, т.к. в этом месяце таких сумм нет), но когда в структуре оставляем только физики или только меяц, то именно в июне туда попадает сумма, равная сумме всех начислений.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/08/NachislenieDohodovOtchetOshibka-1024x244.jpg)
Здравствуйте!
Это задуманное поведение отчета? может есть нюансы которые мы не учли или это все таки ошибка 1С, ведь отчет собирается также и в разрезе начислений и он не сможет что то понять (при этом какой код дохода, стоит ли у начисления признак «Начислять в первую половину месяца» и т.д., значение никакого не имеет) ?
Удалось на демо-базе воспроизвести описанное вами поведение. Думаю, что это ошибочное поведение отчета. Об этом можно сообщить разработчикам — v8@1c.ru.
Будем очень рады, если поделитесь ответом от них.
Вначале года в этом отчете в качестве дохода не отражались суммы выплаченных авансов. Так что думаю, что вы сейчас наткнулись на еще одну ошибку отчета.
Так же заметили еще одну странность, но это наверное вытекающее из первого: когда формируем отчет в разрезе начислений, то колонка «Не облагается» не заполняется (что как бы верно, т.к. в этом месяце таких сумм нет), но когда в структуре оставляем только физики или только меяц, то именно в июне туда попадает сумма, равная сумме всех начислений.
Вот такие результаты на демо-базе не получились. У меня колонка «Не облагается» при настройке группировки только по месяцу осталась пустой (скриншот прилагаю).
В структуре отчета выведена Организация и Месяц начисления (вроде бы все как у вас).
Спасибо!
Пожалуйста!
Добрый день, Нина!
Подскажите пожалуйста отсылали ли вы обращение разработчикам по проблеме с отчетом? Удалось ли получить ответ от них?