Резерв отпусков , страховые взносы 2023

Вопрос задал Александра И.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Здравствуйте. С мая месяца в ЗУП при начислении резерва отпуска по новеньким принятым сотрудникам в сумме \» накоплено страховых взносов\» во вкладке \»Расчет обязательств и резервов\» сумма страховых взносах стоит с минусом, а должен стоять ноль, так как только принят. (Скрин прилагаю). Так же страховые взносы с минусом и у тех, кто только ходил в отпуск. Перезаполнение не помогает. Как исправить эту ошибку и в чем причина?

Все комментарии (33)

  1. Здравствуйте! Какой у вас релиз ЗУП?

  2. Проблема по новеньким прямо в месяце приема?
    Какой метод расчета резервов используете МСФО или процентом.

    Кстати, скрин, о котором Вы пишите в вопросе — не приложился 🙁 Продублируйте, пожалуйста.

    1. редакция 3.1 (3.1.26.13) .
      Проблема по новеньким прямо в месяце приема? — «ДА»
      Метод расчета %

  3. Это по тем кто использовал ежегодный отпуск за счет резерва

  4. Ох, была у нас ошибка в начале года, когда «Накоплено не верно формировалось, в том числе и с новенькими такие приколы были. 🙁 Давно ее не видела, думала все уже ее победили. Связана она была с проблемами в регистрах после обновления.
    Не знаю, эта у Вас проблема или что-то новенькое. 🙁

    Возможно «Накоплено» формируется неверно и по другим сотрудникам, просто это в глаза не бросается. Хотелось бы увидеть отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» за июнь. Можно по всем, только, пожалуйста, не замазывайте фамилии полностью, ставьте 2 первый буквы, чтобы я могла сопоставить со скринами ?

    1. За какие месяцы Вам сбросить?

  5. Можно Вам на электронную почту сбросить?

    1. Да, можно на электронку — zup4@profbuh8.ru Отчет «Резервы по оплате труда» нужен пока за июнь 2023.

      1. Только, пожалуйста, отпишите тут, когда отправите. ?

    1. Здравствуйте!
      Посмотрела Ваш файл. Там, действительно, каша по всем страховым взносам, не только по новеньким.
      Возьмем хотя бы самого первого сотрудника Абакина:. у него остаток на начало 1 868,55, использования резерва по нему не было, а значит это и должна быть сумма «Накоплено», а в документ встает 1 862,37
      Вторая строка Азовцев: правильная сумма = 5 814,35 (остаток на начало)-3 220,55 (использовано) =2 593,80, а ставит 2 590,71
      Я не проверяла все строки, но все, которые посмотрела — расхождение.

      При этом суммы самого резерва — правильные. Я бы, пожалуй, посмотрела регистры полностью без отборов: «Оценочные обязательства» и «Оценочные обязательства по сотрудникам» .сохраните их в XLS и пришлите мне на почту.
      Есть предположение, что есть расхождение между этими регистрами в части взносов. Сталкивалась с таким в начале года. Из-за расхождений как раз формируется неверное Начислено.

      1. Направила, Вам регистры накопления «Оценочные обязательства «

      2. перепроверила : перекос в мае пошел по всем, при чем в отчете «резерв по оплате страховых взносов этого не видно», ставятся совершенно другие суммы по страховым взносам

  7. Юлия, еще при синхронизации с бухгалтерией в самом ЗУП с мая «резерв по оплате труда» не проставляется галочка отражено в бухучете пользователем, подскажите, пожалуйста, как ее можно проставить? Отражение зарплаты в бухучете проставляет при синхронизации.

    1. Массовых жалоб не было на такую проблему. А в «Отражение зарплаты» галочка приезжает? Может что-то с обменом именно в Вашей базе.

      1. Да, в отражении проставляется. С апреля месяца пошло такое. Программист принудительно проставлял. Не получалось закрыть резервы в ЗУП

        1. Тут тоже очень странно. Поискала жалобу на такую проблему — не нашла.
          может быть посмотреть журнал регистрации — ошибки связанные с синхронизацией? Может быть резервы из БП в ЗУП просто не приезжают?

  8. Проверила еще раз по апрель месяц все четко считает. Начиная с мая месяца в ЗУП при начислении резерва отпуска по новеньким принятым сотрудникам в сумме \» накоплено страховых взносов\» во вкладке \»Расчет обязательств и резервов\» сумма страховых взносах стоит с минусом

  9. Подскажите, пожалуйста, еще раз порядок ( что с чем сверять) при проверке резерва отпусков («Оценочные обязательства»)? Как найти ошибку?

    1. Вопрос по проверкам я себе пометила, как вопрос для разбора на семинаре или в публикации.
      У Вас метод МСФО и нужно проверять, правильно ли проставляется ФОТ для расчета: это можно сделать по анализу зарплаты с отбором по нужным начислениям.
      При любом из методов я бы советовала проверять правильность поля Накоплено: Сравнивать с отчетом «Резервы по оплате труда по сотрудникам».
      А еще можно сверять отчеты «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» между собой, чтобы исключить расхождения между регистрами.

      1. Нормативный метод. Фот рассчитывает все верно для начисления резерва

        1. Да, нормативный, конечно. Подумала про одно, а написала другое. 🙂 При МСФО надо проверять средний и остатки отпуска. 🙂 А ФОТ проверяем — для нормативного метода.

      2. Да, так и сверяла и увидела перекос именно в мае пошел

  10. Добрый день! Честно говоря, все сложно. Единственное, что я увидела: у Вас есть пара Переносов данных, в которых корректировка только по регистру «Резервы по оплате труда по сотрудникам». По хорошему корректировка должны всегда быть по обоим регистрам и остатки по ним должны сходиться. а из-за расхождений в остатках может пойти такая проблема как у Вас — неожиданные суммы Накоплено. Но у Вас корректировка и по самому резерву, а проблема сейчас только по взносам. Но все-таки давайте уточним, когда эти документы введены? Может быть их задним числом вводили как раз в этом году?

    Наверное, мне нужна копия базы, чтобы что-то сказать. 🙁

    А еще я ушла в отпуск с сегодняшнего дня на 2 недели. Скажите:
    1)могли бы Вы прислать копию базы для анализа
    2)могли бы Вы подождать, пока я выйду из отпуска? 🙏

    1. Давайте тогда когда из отпуска выйдете. Перенос данный вводился из-за неверного количества остатка дней отпуска.

      1. Здравствуйте! Я вернулась!

        А когда эти переносы данных были введены, можете вспомнить (а еще лучше — глянуть в журнале регистрации)?

        И еще Вы не написали про копию базы. Можете ее предоставить?

        1. Здравствуйте. Юлия, перезаполнила предыдущий месяц ( с пустым подразделением, исправили в ручную , и в начислении все четко стало. Благодарю за помощь

          1. Очень рада, что решили проблему! Только не совсем поняла, что была за проблема. Апрельский документ перезаполнили, подучается? Можете уточнить? Очень интересно!

            1. Данные отчетов «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и «Остатки и обороты резервов по оплате труда» за месяц увольнения и в следующем месяце заполняются все верно. Именно в начислении резерва в «накоплено» не верно. Создала копию базы и заново перезаполнила. Подразделение было так же пустое. Проставила в ручную подразделение во вкладке «Обязательства и резервы по сотрудникам» в копии, на вкладке «обязательство и резервы (сводно) » это подразделение отдельно перестало отображаться. (до этого наоборот видимо делала) .Заполнила следующий месяц сумма накопленного резерва по сотрудникам стало корректно отображаться, но появились во вкладке «обязательство и резервы (сводно) » вообще пустые строки.
              Таким образом и в отчетах и в начислении все стало корректно отображаться.
              ( Для меня странно, что в отчетах все верно, в регистрах все верно, почему в начислении не верно было не понятно).

                1. Спасибо за ссылку! Очень интересно получается! Попробую смоделировать!

                  А можно один вопрос? Для чего вообще ставить подразделение в этих «красных» строках? Ведь проводка формируется Дт 96 Кт 91. подразделение в проводке не фигурирует. Думаю поэтому разработчики и оставили его пустым (и что это не связано с ошибкой, о которой писала Оля).

      2. Если копию предоставить не сможете, то приложите данные журнала регистрации по этим Переносам данных.

Комментарии закрыты.